当社子会社SBIアセットマネジメントが運用する日・米・欧の高配当株式型ファンドの 合計純資産残高1,000億円突破のお知らせ

2024 年 2 月 28 日
各 位
会社名 ＳＢＩグローバルアセットマネジメント株式会社
（コード番号 4765）
（上場取引所 東京証券取引所 プライム市場）
代表者 代表取締役社長 朝倉 智也
開示責任者 執行役員 CFO 小笠原 靖行


当社子会社 SBI アセットマネジメントが運用する日・米・欧の高配当株式型ファンドの
合計純資産残高 1,000 億円突破のお知らせ

当社子会社の SBI アセットマネジメント株式会社（以下「SBI アセットマネジメント」 が運用する日本、
）
※1
米国、欧州の高配当・増配株式型ファンドの純資産残高の合計が 1,000 億円を突破 いたしましたので、お
知らせいたします。
SBI アセットマネジメントでは、SBI・V シリーズにおける高配当・増配株式に焦点を当てた年 1 回決算
型の株式ファンドに加え、 分配重視型の年 4 回決算ファンド※2 の投入を進めており、順調に資産総額を伸ば
しております。
設定後 48 営業日で純資産総額が 500 億円を超えた「SBI 日本高配当株式（分配）ファンド（年 4 回決算型）」
や、当初募集期間で 58 億円を上回る申込みの「SBI 欧州高配当株式（分配）ファンド（年 4 回決算型） 」がア
クティブファンドでも年率 0.099％という極めて低い信託報酬※3 が、 投資家の皆さまのご支持をいただいてい
るものと考えております。

（億円） 高配当株式型ファンド純資産総額合計
1,000 欧州高配当

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日本高配当

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250 米国高配当／増配

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投資対象地域 ファンド名 純資産総額※1
SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド 261 億円
SBI・V・米国増配株式インデックス・ファンド 71 億円
米国 SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド（年 4 回決算型） 55 億円
SBI・V・米国増配株式インデックス・ファンド（年 4 回決算型） 7 億円
SBI・SPDR・S&P500 高配当株式インデックス・ファンド（年 4 回決算型） 20 億円
日本 SBI 日本高配当株式（分配）ファンド（年 4 回決算型） 529 億円
欧州 SBI 欧州高配当株式（分配）ファンド（年 4 回決算型） 58 億円
合 計 1,003 億円
SBI アセットマネジメントが設定・運用する高配当株式型のファンドは、年 1 回決算型が 2 本、年 4 回決算
型が 5 本、それぞれ設定・運用されています（詳細については次ページをご参照ください） 。
今後も「顧客中心主義」のもと、良質かつ低コストの運用商品を提供することで、投資家の皆さまの最適
な資産形成に貢献してまいります。
以上
※1：2024 年 2 月 27 日の純資産総額に 2 月 28 日計上予定額等を反映した概算試算金額
※2：年 4 回の決算時に分配を行うことを目指しますが、毎決算時の分配金のお支払いを保証するものではありません。
※3：公募投信（ETF を除く）として、ウエルスアドバイザー株式会社調べ。
＊＊＊＊【本件に関するお問い合わせ先】＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
ＳＢＩグローバルアセットマネジメント株式会社 管理本部 電話:03(6229)0812 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：sbigam@sbiglobalam.co.jp
ＳＢＩアセットマネジメント株式会社 商品企画部 電話:03(6229)0170
≪参考≫
＜SBI アセットマネジメントで設定・運用する高配当株式型ファンドのラインアップ＞

【年 1 回決算型】
投資対象地域 米国 米国
投資対象資産 株式 株式
ファンド名 SBI・V・米国高配当株式 SBI・V・米国増配株式
インデックス・ファンド インデックス・ファンド
設定日 2021 年 6 月 29 日 2023 年 6 月 8 日
主要投資対象 バンガード・米国高配当株式 ETF バンガード・米国増配株式 ETF
（ティッカー） （VYM） （VIG）
実質的な負担※1
0.1238％程度 0.1238％程度
（年率・税込）
主要投資対象の
年率 3.02％ 年率 1.80％
利回り※2
決算日(毎年)※3
年1回 年1回
（休業日の場合は
7 月 11 日 6 月 10 日
翌営業日）


【年 4 回決算型】
投資対象地域 米国 米国 米国
投資対象資産 株式 株式 株式
ファンド名 SBI・V・米国高配当株式 SBI・V・米国増配株式 SBI・SPDR・S&P500 高配当株式
インデックス・ファンド インデックス・ファンド インデックス・ファンド
（年 4 回決算型） （年 4 回決算型） （年 4 回決算型）
設定日 2024 年 1 月 30 日 2024 年 2 月 28 日 2024 年 1 月 30 日
主要投資対象 SPDR®ポートフォリオ
バンガード・米国高配当株式 ETF バンガード・米国増配株式 ETF
（ティッカー） S&P500®高配当株式 ETF
（VYM） （VIG）
（SPYD）
実質的な負担※1
0.1238％程度 0.1238％程度 0.1338％程度
（年率・税込）
主要投資対象の
年率 3.02％ 年率 1.80％ 年率 4.74％
利回り※2
決算日(毎年)※3
年4回 年4回 年4回
（休業日の場合は
2 月、5 月、8 月、11 月の各 20 日 2 月、5 月、8 月、11 月の各 20 日 2 月、5 月、8 月、11 月の各 20 日
翌営業日）
＊初回分配金支払い決算日は 2024 年 5 月 20 日の予定です。



投資対象地域 日本 欧州
投資対象資産 株式 株式
ファンド名 SBI 日本高配当株式（分配） SBI 欧州高配当株式（分配）
ファンド（年 4 回決算型） ファンド（年 4 回決算型）
設定日 2023 年 12 月 12 日 2024 年 2 月 28 日
主要投資対象
（アクティブ運用） （アクティブ運用）
（ティッカー）
実質的な負担※1
0.0990％ 0.0990％
（年率・税込）
主要投資対象の
年率 4.17％ 年率 6.6％
利回り※2
決算日(毎年)※3
年4回 年4回
（休業日の場合は
1 月、4 月、7 月、10 月の各 10 日 3 月、6 月、9 月、12 月の各 20 日
翌営業日）
＊初回分配金支払い決算日は日本投資は同 4 月 10 日、欧州投資は 2024 年 6 月 20 日の予定です

※1：実質的な負担は、国内投資信託の信託報酬のほか、ETF を組み入れている場合には、当該 ETF の運用管理費用を含めています。
※2：主要投資対象の利回りは投資対象 ETF もしくは組入有価証券の過去 1 年間の配当総額の時価に対する比率もしくは最終利回り（税金・
信託報酬控除前） 。2024 年 2 月 27 日基準。ただし、SBI 日本高配当株式（分配）ファンド（年４回決算型）は 2024 年 1 月 31 日基準。
SBI 欧州高配当株式（分配）ファンド（年 4 回決算型）はモデルポートフォリオの想定組入銘柄における 2024 年 1 月 31 日基準。
※3：年 4 回の決算時に分配を行うことを目指しますが、毎決算時の分配金のお支払いを保証するものではありません。