『SBI日本高配当株式（分配）ファンド（年４回決算型）』は好調な資金流入が継続 設定後わずか36営業日で純資産総額が400億円を突破

2024 年 2 月 5 日
各 位
会社名 ＳＢＩグローバルアセットマネジメント株式会社
（コード番号 4765）
（上場取引所 東京証券取引所 プライム市場）
代表者 代表取締役社長 朝倉 智也
開示責任者 執行役員 CFO 小笠原 靖行


『SBI 日本高配当株式（分配）ファンド（年４回決算型） 』は好調な資金流入が継続
設定後わずか 36 営業日で純資産総額が 400 億円を突破

当社子会社の SBI アセットマネジメント株式会社が 2023 年 12 月 12 日に設定・運用を開始した「SBI 日
本高配当株式（分配）ファンド（年 4 回決算型）
（愛称： SBI 日本シリーズ - 日本高配当株式（分配）（以
）
）の純資産総額が 400 億円を突破しましたので、お知らせいたします。
下「本ファンド」
本ファンドは、主として日本の株式に投資し、配当の高さに着目したインカムゲインを重視すると共に、
キャピタルゲインの獲得も目指すファンドです。株式会社 SBI 証券だけの取扱いファンドであり、61.6 億
円と好調な設定となった後も投資家の皆様から継続的にご投資いただき、SBI 証券における直近の保有口座
数は 9.3 万口座、積立口座数も 4.6 万口座まで拡大※1 しており、設定からわずか 36 営業日で純資産総額が
400 億円を突破いたしました。設定後 36 営業日での 400 億円達成は、2023 年以降設定の主要ネット販売会
社販売ファンドでは最速※2 となります。
純資産総額の推移
（億円）
設定来（2023年12月12日～2024年2月5日） 403.2

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302.8

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207.5

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107.3
100 61.6

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設定時 2023/12/26 2024/1/9 2024/1/17 2024/2/5

また、設定来の運用実績は 2024 年 2 月 5 日現在+11.19%と、同期間の TOIPIX（東証株価指数）の+8.55％
を 2.64％、日経平均トータルリターン・インデックスの+11.04％を 0.15％、それぞれ上回る成績となって
おります。本ファンドの投資成果は、配当収入を中心に年 4 回の決算における分配金のお支払い※3 を通じ
て、投資家の皆さまに還元してまいりますが、初回の分配につきましては、2024 年 4 月 10 日の決算で行う
予定です。
以上

※1：株式会社 SBI 証券提供情報(2024 年 2 月 1 日現在)より。
※2：公募投信（ETF､DC･SMA 専用を除く）として、ウエルスアドバイザー株式会社調べ。
※3： 年 4 回の決算時に分配を行うことを目指しますが、毎決算時の分配金のお支払いを保証するものではありません。
＊＊＊＊【本件に関するお問い合わせ先】＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
ＳＢＩグローバルアセットマネジメント株式会社 管理本部 電話:03(6229)0812 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：sbigam@sbiglobalam.co.jp
ＳＢＩアセットマネジメント株式会社 商品企画部 電話:03(6229)0170