SBIアセットマネジメントの年4回決算型ファンドを新たに５本追加設定するお知らせ

2024 年 1 月 26 日
各 位
会社名 ＳＢＩグローバルアセットマネジメント株式会社
（コード番号 4765）
（上場取引所 東京証券取引所 プライム市場）
代表者 代表取締役社長 朝倉 智也
開示責任者 執行役員 CFO 小笠原 靖行



SBI アセットマネジメントの年 4 回決算型ファンドを新たに５本追加設定するお知らせ


当社子会社の SBI アセットマネジメント株式会社は、欧州高配当株式のほか、米国増配株式および米
国債券に投資する年 4 回決算型※1 の 5 ファンドを 2024 年 2 月 13 日より募集開始し、2024 年 2 月 28
日に設定・運用を開始いたしますのでお知らせいたします。

 SBI 欧州シリーズ
SBI 欧州高配当株式（分配）ファンド（年 4 回決算型）
 SBI・V シリーズ
SBI・V・米国増配株式インデックス・ファンド（年 4 回決算型）
 SBI・i シェアーズシリーズ（サクっとシリーズ）
SBI・i シェアーズ・米国総合債券インデックス・ファンド（年 4 回決算型）
SBI・i シェアーズ・米国投資適格社債（1－5 年）インデックス・ファンド（年 4 回決算型）
SBI・i シェアーズ・米国ハイイールド債券インデックス・ファンド（年 4 回決算型）

「SBI 欧州高配当株式（分配）ファンド（年 4 回決算型） 」は、2023 年 11 月設定の「SBI 日本国債
（分配）ファンド（年 4 回決算型） 」ならびに同年 12 月設定の「SBI 日本高配当株式（分配）ファンド
（年 4 回決算型）」の「SBI 日本シリーズ」に続き、新たに「SBI 欧州シリーズ」として設定予定の年 4
回決算型のアクティブファンドです。主として欧州の高配当株式に投資し、年 4 回の決算時に分配金を
支払うことを目指します※1。本ファンドの信託報酬は年率 0.099%（税込）と、欧州株式に投資するフ
ァンドとして最も低い信託報酬※2 です。
「SBI・V・米国増配株式インデックス・ファンド（年 4 回決算型）」は、米国で継続して増配を行う
成長企業の株式を主要投資対象とするファンドで既存の年１回決算型ファンド同様に低コストの年 4
回決算型ファンドとして新たに設定するものです。 国内において同インデックスへの連動をめざすファ
※2
ンドは他にありません 。
SBI・i シェアーズシリーズの米国債券投資の新ファンド 3 本は、 4 回決算型として新たに設定する
年
もので、 既存の年  回決算型ファンド同様に、同種同等のファンドの中で最も低い信託報酬※2 で提供い
たします。


今後も「顧客中心主義」のもと、良質かつ低コストの運用商品を提供してまいります。
以上


※1：年 4 回の決算時に分配を行うことをめざしますが、毎決算時の分配金のお支払いを保証するものではありません。
※2：公募投信（ETF､ラップ専用を除く）として、ウエルスアドバイザー株式会社サイト（2024 年 1 月 25 日掲載）より
＊＊＊＊【本件に関するお問い合わせ先】＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
ＳＢＩグローバルアセットマネジメント株式会社 管理本部 電話:03(6229)0812 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：sbigam@sbiglobalam.co.jp
ＳＢＩアセットマネジメント株式会社 商品企画部 電話:03(6229)0170
 ＜2024 年 2 月 28 日に設定・運用開始予定の年 4 回決算型ファンド＞


 株式に投資するファンド
SBI 欧州シリーズ SBI・V シリーズ
SBI・V・米国増配株式
SBI 欧州高配当株式（分配）
ファンド名 インデックス・ファンド
ファンド（年４回決算型）
（年 4 回決算型）
SBI 欧州シリーズ - SBI・V・米国増配株式
愛称
欧州高配当株式（分配） （分配重視型）

設定日 2024 年 2 月 28 日予定 2024 年 2 月 28 日予定
投資対象資産 株式 株式
投資対象地域 欧州 北米
実質的な負担※1
0.0990％程度 0.1238％程度
（年率・税込）
S&P 米国ディビデンド・
対象
（アクティブ運用） グロワーズ・インデックス
インデックス
（円換算ベース）
主要投資対象 バンガード・米国増配株式 ETF
（欧州株式）
（ティッカー） （VIG）
主要投資対象の
年率 6.12％ 年率 1.88％
配当利回り※2

決算日(毎年)※3 年4回 年4回
（休業日の場合は
3 月、6 月、9 月、12 月の各 20 日 2 月、5 月、8 月、11 月の各 20 日
翌営業日）

初回分配支払い
2024 年 6 月 20 日 2024 年 5 月 20 日
予定決算日※3


 債券に投資するファンド
SBI・i シェアーズシリーズ
SBI・i シェアーズ・米国投資適格 SBI・i シェアーズ・
SBI・i シェアーズ・米国総合債券
社債（1-5 年） 米国ハイイールド債券
ファンド名 インデックス・ファンド
インデックス・ファンド インデックス・ファンド
（年 4 回決算型）
（年 4 回決算型） （年 4 回決算型）

サクっと米国総合債券 サクっと米国適格債 サクっと米国ハイイールド債
愛称
（分配重視型） （1-5 年）（分配重視型） （分配重視型）
設定日 2024 年 2 月 28 日予定 2024 年 2 月 28 日予定 2024 年 2 月 28 日
投資対象資産 債券 債券 債券
投資対象地域 北米 北米 北米
実質的な負担※1
0.0938％程度 0.1038％程度 01438％程度
（年率・税込）
ICE・BofA・US ハイイールド・
対象 ブルームバーグ米国総合債券 ICE・BofA・1-5 年米国社債
コンストレインド・
インデックス インデックス（円換算ベース）） インデックス（円換算ベース）
インデックス（円換算ベース）
主要投資対象 i シェアーズ・コア i シェアーズ 米ドル建て社債 i シェアーズ・ブロード・米ドル建て
（ティッカー） 米国総合債券市場 ETF（AGG） 1-5 年 ETF（IGSB） ハイイールド社債 ETF（USHY）
主要投資対象の
年率 3.16％ 年率 3.27％ 年率 6.65％
配当利回り※2
決算日(毎年)※3 年4回 年4回 年4回
（休業日の場合は
3 月、6 月、9 月、12 月の各 20 日 3 月、6 月、9 月、12 月の各 20 日 3 月、6 月、9 月、12 月の各 20 日
翌営業日）

初回分配支払い
2024 年 6 月 20 日 2024 年 6 月 20 日 2024 年 6 月 20 日
予定決算日※3
※1：実質的な負担は、国内投資信託の信託報酬のほか、ETF を組み入れている場合には、当該 ETF の運用管理費用を含めています。
※2：投資対象 ETF もしくはモデルポートフォリオの組入有価証券の過去 1 年間の配当総額の時価に対する比率（税金・信託報酬控除前） 。
ETF の配当利回りは 2024 年 1 月 10 日基準、欧州株式はモデルポートフォリオの想定組入銘柄における 2023 年 11 月 30 日基準。
※3：年 4 回の決算時に分配を行うことを目指しますが、毎決算時の分配金のお支払いを保証するものではありません。
≪参考≫
＜SBI アセットマネジメントで設定・運用する年 4 回決算型ファンドのラインアップ＞

≪米国株式インデックス≫
ファンド名 SBI・SPDR・S&P500 高配当株式 SBI・V・米国高配当株式 SBI・V・米国増配株式
インデックス・ファンド インデックス・ファンド インデックス・ファンド
（年 4 回決算型） （年 4 回決算型） （年 4 回決算型）
設定日 2024 年 1 月 30 日予定 2024 年 1 月 30 日予定 2024 年 2 月 28 日予定
投資対象地域 米国 米国 米国
投資対象資産 株式 株式 株式
主要投資対象 SPDR®ポートフォリオ
バンガード・米国高配当株式 ETF バンガード・米国増配株式 ETF
（ティッカー） S&P500®高配当株式 ETF
（VYM） （VIG）
（SPYD）
実質的な負担※1
0.1338％程度 0.1238％程度 0.1238％程度
（年率・税込）
主要投資対象の
年率 4.64％ 年率 3.11％ 年率 1.88％
利回り※2
決算日(毎年)※3
年4回 年4回 年4回
（休業日の場合は
2 月、5 月、8 月、11 月の各 20 日 2 月、5 月、8 月、11 月の各 20 日 2 月、5 月、8 月、11 月の各 20 日
翌営業日）
＊初回分配金支払い決算日は 2024 年 5 月 20 日の予定です。

≪米国債券インデックス≫
ファンド名 SBI・i シェアーズ・ SBI・i シェアーズ・
SBI・i シェアーズ・米国総合債券
米国投資適格社債（1-5 年） 米国ハイイールド債券
インデックス・ファンド
インデックス・ファンド インデックス・ファンド
（年 4 回決算型）
（年 4 回決算型） （年 4 回決算型）
設定日 2024 年 2 月 28 日予定 2024 年 2 月 28 日予定 2024 年 2 月 28 日予定
投資対象地域 米国 米国 米国
投資対象資産 債券 債券 債券
主要投資対象 i シェアーズ・コア i シェアーズ 米ドル建て社債 i シェアーズ・ブロード・米ドル建て
（ティッカー） 米国総合債券市場 ETF（AGG） 1-5 年 ETF（IGSB） ハイイールド社債 ETF（USHY）
実質的な負担※1
0.0938％程度 0.1038％程度 01438％程度
（年率・税込）
主要投資対象の
年率 3.16％ 年率 3.27％ 年率 6.65％
利回り※2
決算日(毎年)※3
年4回 年4回 年4回
（休業日の場合は
3 月、6 月、9 月、12 月の各 20 日 3 月、6 月、9 月、12 月の各 20 日 3 月、6 月、9 月、12 月の各 20 日
翌営業日）
＊初回分配金支払い決算日は 2024 年 6 月 20 日の予定です。

≪欧州株式・日本株式・日本国債アクティブ≫
ファンド名 SBI 欧州高配当株式（分配） SBI 日本高配当株式（分配） SBI 日本国債（分配）ファンド
ファンド（年 4 回決算型） ファンド（年 4 回決算型） （年 4 回決算型）
設定日 2024 年 2 月 28 日予定 2023 年 12 月 12 日 2023 年 11 月 28 日
投資対象地域 欧州 日本 日本
投資対象資産 株式 株式 債券
主要投資対象
（アクティブ運用） （アクティブ運用） （アクティブ運用）
（ティッカー）
実質的な負担※1
0.0990％ 0.0990％ 0.0990％
（年率・税込）
主要投資対象の
年率 6.12％ 年率 4.61％ 年率 0.05％
利回り※2
決算日(毎年)※3
年4回 年4回 年4回
（休業日の場合は
3 月、6 月、9 月、12 月の各 20 日 1 月、4 月、7 月、10 月の各 10 日 1 月、4 月、7 月、10 月の各 10 日
翌営業日）
＊初回分配金支払い決算日は、欧州投資は 2024 年 6 月 20 日、日本投資は同 4 月 10 日の予定です。

※1：実質的な負担は、国内投資信託の信託報酬のほか、ETF を組み入れている場合には、当該 ETF の運用管理費用を含めています。
※2：主要投資対象の利回りは投資対象 ETF もしくは組入有価証券の過去 1 年間の配当総額の時価に対する比率もしくは最終利回り（税金・
信託報酬控除前） 。インデックスファンドは 2024 年 1 月 10 日基準、アクティブファンドでは 2023 年 12 月 29 日基準。ただし、SBI
欧州高配当株式（分配）ファンド（年 4 回決算型）はモデルポートフォリオの想定組入銘柄における 2023 年 11 月 30 日基準。
※3：年 4 回の決算時に分配を行うことを目指しますが、毎決算時の分配金のお支払いを保証するものではありません。