『SBI日本高配当株式（分配）ファンド（年４回決算型）』好調な資金流入を受け設定後23営業日で300億円に到達

2024 年 1 月 17 日
各 位
会社名 ＳＢＩグローバルアセットマネジメント株式会社
（コード番号 4765）
（上場取引所 東京証券取引所 プライム市場）
代表者 代表取締役社長 朝倉 智也
開示責任者 執行役員 CFO 小笠原 靖行


『SBI 日本高配当株式（分配）ファンド（年４回決算型） 』
好調な資金流入を受け設定後 23 営業日で 300 億円に到達

当社子会社の SBI アセットマネジメント株式会社が 2023 年 12 月 12 日設定・運用を開始した「SBI 日本
高配当株式（分配）ファンド（年 4 回決算型） （愛称： SBI 日本シリーズ - 日本高配当株式（分配）（以下）
「本ファンド」）の純資産総額が 300 億円超に達しましたので、お知らせいたします。
本ファンドは、主として日本の株式に投資し、配当の高さに着目したインカムゲインを重視すると共に、
キャピタルゲインの獲得も目指すファンドです。 株式会社 SBI 証券だけの取扱いファンドであり、 設定時に
61.6 億円のお申込みをいただき好調な設定となりましたが 100 億円超過後も 6 営業日毎に残高が 100 億円
増加するペースで投資家の皆様から継続的にご投資いただき、本日純資産総額が 300 億円に達しました※1。
設定後 23 営業日での 300 億円達成は、2023 年以降設定の主要ネット販売会社販売ファンドでは最速※2
であり、本ファンドが日本株式に投資するファンドとしては国内最安※3 の信託報酬率 （年 0.099％（税込）
）
であることが、投資家の皆さまからのご支持をいただいている要因のひとつであると考えます。
純資産総額の推移
設定来（2023年12月12日～2024年1月17日）
（億円）
11営業日 6営業日 6営業日
300.0

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207.5

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107.3

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61.6

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設定時 2023/12/26 2024/1/9 2024/1/17

また 1 月 16 日の本ファンドの基準価額は 10,863 円と設定来 8.63%上昇し、同期間の日経平均トータル
リターン指数の 8.79％の上昇と比較しても順調な運用が続いております。 本ファンドの投資成果は、 配当
収入を中心に年 4 回の決算における分配金のお支払い※4 を通じて、投資家の皆さまに還元してまいります
が、初回の分配につきましては、2024 年 4 月 10 日決算で行う予定です。
今後も「顧客中心主義」のもと、良質かつ低コストの運用商品を提供することで、投資家の皆さまの
最適な資産形成に貢献してまいります。
以上
※1：1 月 16 日純資産総額に同日のお申込み金額を加えた金額。
※2 ※3：公募投信（ETF､DC･SMA 専用を除く）として、ウエルスアドバイザー株式会社調べ。
※4：年 4 回の決算時に分配を行うことを目指しますが、毎決算時の分配金のお支払いを保証するものではありません。
＊＊＊＊【本件に関するお問い合わせ先】＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
ＳＢＩグローバルアセットマネジメント株式会社 管理本部 電話:03(6229)0812 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：sbigam@sbiglobalam.co.jp
ＳＢＩアセットマネジメント株式会社 商品企画部 電話:03(6229)0170