『SBI日本高配当株式（分配）ファンド（年４回決算型）』運用開始時のポートフォリオ構築完了のお知らせ

2023 年 12 月 27 日
各 位
会社名 ＳＢＩグローバルアセットマネジメント株式会社
（コード番号 4765）
（上場取引所 東京証券取引所 プライム市場）
代表者 代表取締役社長 朝倉 智也
開示責任者 執行役員 CFO 小笠原 靖行


『SBI 日本高配当株式（分配）ファンド（年４回決算型）
』
運用開始時のポートフォリオ構築完了のお知らせ

当社子会社の SBI アセットマネジメント株式会社が 2023 年 12 月 12 日に設定・運用を開始した「SBI 日
本高配当株式（分配）ファンド（年 4 回決算型）（愛称： SBI 日本シリーズ - 日本高配当株式（分配）」 ）（以
下「本ファンド」）の運用当初のポートフォリオの構築が完了しましたので、お知らせいたします。

本ファンドは、信託報酬率が年 0.099％（税込）と、日本株式ファンドとして国内最安※1 のアクティブ運
用ファンドです。主として日本の株式に投資することで、配当の高さに着目したインカムゲインを重視する
と共に、キャピタルゲインの獲得も目指します。12 月 12 日の設定時に 61.5 億円だった純資産総額は、12
月 26 日には 107 億円まで増加しており、投資家の皆さまから高いご支援をいただいております。

≪ 2023 年 12 月 26 日時点におけるポートフォリオ ≫

銘柄名 組入比率 配当利回り 銘柄名 組入比率 配当利回り
1 商船三井 3.50% 8.19% 16 西松建設 3.32% 4.17%
2 神戸製鋼所 3.42% 4.03% 17 丸井グループ 3.32% 3.41%
3 カヤバ 3.40% 4.72% 18 安藤・間 3.32% 4.62%
4 シチズン時計 3.39% 4.63% 19 ＪＦＥホールディングス 3.32% 3.75%
5 ＡＲＥホールディングス 3.38% 4.67% 20 長谷工コーポレーション 3.32% 4.48%
6 ＳＢＩホールディングス 3.37% 4.81% 21 日東工業 3.31% 3.71%
7 サンゲツ 3.35% 4.30% 22 ピジョン 3.31% 4.68%
8 小松製作所 3.35% 3.98% 23 日本たばこ産業 3.31% 5.55%
9 石油資源開発 3.35% 6.61% 24 武田薬品工業 3.30% 4.59%
10 大和工業 3.35% 4.06% 25 三ツ星ベルト 3.29% 5.91%
11 東ソー 3.34% 4.45% 26 イオンフィナンシャルサービス 3.29% 4.73%
12 日本特殊陶業 3.34% 4.92% 27 いすゞ自動車 3.26% 4.80%
13 フジクラ 3.34% 3.70% 28 ソフトバンク 3.26% 4.98%
14 Ｈ．Ｕ．グループホールディングス 3.33% 4.78% 29 MS&ADｲﾝｼｭｱﾗﾝｽｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸ 3.26% 4.10%
15 兼松 3.33% 4.03% 30 日本製鉄 3.25% 5.25%
注：配当利回りは実績値。個別銘柄の組入比率は株式ポートフォリオの時価評価ベース。

今後、四半期に 1 回以上の割合で継続的にポートフォリオの見直しを行い、機動的に銘柄選定や構成比の
変更のリバランスも行ってまいります。投資成果は、配当収入を中心に年 4 回の決算における分配金のお支
払い※2 を通じて、投資家の皆さまに還元してまいりますが、初回の分配につきましては、2024 年 4 月 10 日
決算で行う予定です。
今後も「顧客中心主義」のもと、良質かつ低コストの運用商品を提供することで、投資家の皆さまの
最適な資産形成に貢献してまいります。
以上


※1：公募投信（ETF､ラップ専用を除く）として、ウエルスアドバイザー株式会社サイト（2023 年 12 月 27 日掲載）より
※2：年 4 回の決算時に分配を行うことを目指しますが、毎決算時の分配金のお支払いを保証するものではありません。
＊＊＊＊【本件に関するお問い合わせ先】＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
ＳＢＩグローバルアセットマネジメント株式会社 管理本部 電話:03(6229)0812 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：sbigam@sbiglobalam.co.jp
ＳＢＩアセットマネジメント株式会社 商品企画部 電話:03(6229)0170