米国高配当株ETF（SPYD＆VYM）に投資する年4回決算型ファンド2本の 募集・設定のお知らせ

2023 年 12 月 22 日
各 位
会社名 ＳＢＩグローバルアセットマネジメント株式会社
（コード番号 4765）
（上場取引所 東京証券取引所 プライム市場）
代表者 代表取締役社長 朝倉 智也
開示責任者 執行役員 CFO 小笠原 靖行



米国高配当株 ETF（SPYD＆VYM）に投資する年 4 回決算型ファンド 2 本の
募集・設定のお知らせ

当社子会社の SBI アセットマネジメント株式会社は、同社が設定・運用する国内投資信託 2 ファンド
を 2024 年 1 月 15 日（月）より募集開始し、2024 年 1 月 30 日（火）に設定・運用を開始いたします
のでお知らせいたします。

新たに設定・運用を開始するのは、 「SBI・SPDR・S&P500 高配当株式インデックス・ファンド（年
4 回決算型）（愛称：雪だるま（S&P500 高配当株式-分配重視型）
」 ）と「SBI・V・米国高配当株式イン
デックス・ファンド（年 4 回決算型）（愛称：SBI・V・米国高配当株式（分配重視型）
」 ）で、いずれも
ETF（上場投資信託）に投資することで米国の高配当株式を実質的な投資対象とし、毎年 2 月、5 月、
8 月、11 月の決算時に分配金を支払うことを目指す年 4 回決算型での設定となります※1。
（各ファンドの詳細については次ページをご参照ください） 。

「SBI・SPDR・S&P500 高配当株式インデックス・ファンド（年 4 回決算型） 」は、米国の大手運用
会社であるステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズの関連会社が提供する「SPDR®ポート
フォリオ S&P500®高配当株式 ETF（SPYD）」に投資し、S&P500 高配当指数（配当込み、円換算ベー
ス）の値動きに連動する投資成果を目指す本邦初の投資信託となります。

「SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド（年 4 回決算型） 」は、世界最大級かつインデッ
クスファンドの草分け的な存在である米国バンガード社の ETF「バンガード・米国高配当株式 ETF
（VYM）」を組み入れた低コストのインデックスファンド・シリーズ「SBI・V シリーズ」における新フ
ァンドとなります。既に設定・運用している年 1 回決算型の「SBI・V・米国高配当株式インデックス・
ファンド」 （愛称：SBI・V 米国高配当株式）と同様に、FTSE ハイディビデンド・イールド・インデッ
クス（円換算ベース）の値動きに連動する投資成果を目指すファンドです。

尚、いずれのファンドも新 NISA の成長投資枠の届出を行う予定であり、1 月 15 日（月）からの当初
募集期間のお申込みから、新 NISA 口座でのお買付が可能となり、設定日である 1 月 30 日（火）午前 8
時 30 分より一般口座および新 NISA 口座での積立設定ができる予定です※2。

今後は、ファンド資産の成長を目指した商品ラインアップの更なる充実に加えて、定期的な分配金の
支払いを行う商品も充実していくことで、投資家の様々なニーズに対応してまいります。
引き続き、
「顧客中心主義」のもと、良質かつ低コストの運用商品を提供することで、投資家の皆さま
の最適な資産形成に貢献してまいります。

以上
※1：年 4 回の決算時に分配を行うことを目指しますが、毎決算時の分配金のお支払いを保証するものではありません。
※2：新 NISA による非課税保有には条件があります。また新 NISA による取扱い、日程および内容は予告なしに変更される
場合がございますので予めご了承ください。
＊＊＊＊【本件に関するお問い合わせ先】＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
ＳＢＩグローバルアセットマネジメント株式会社 管理本部 電話:03(6229)0812 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：sbigam@sbiglobalam.co.jp
ＳＢＩアセットマネジメント株式会社 商品企画部 電話:03(6229)0170
 ＜年 4 回決算型ファンド※1 のラインアップ＞
新規設定ファンド 既存ファンド
SBI･SPDR･S&P500
SBI･V･米国高配当株式 SBI 日本高配当株式 SBI 日本国債（分配）
高配当株式
ファンド名 インデックス･ファンド （分配）ファンド ファンド
インデックス･ファンド
（年 4 回決算型） （年 4 回決算型） （年 4 回決算型）
（年 4 回決算型）
雪だるま
SBI・V・米国高配当株式 SBI 日本シリーズ- SBI 日本シリーズ-
愛称 （S&P500 高配当株式-
（分配重視型） 日本高配当株式（分配） 日本国債（分配）
分配重視型）
設定日 2024 年 1 月 30 日予定 2024 年 1 月 30 日予定 2023 年 12 月 12 日 2023 年 11 月 28 日
投資対象資産 株式 株式 株式 債券
投資対象地域 北米 北米 日本 日本
実質的な負担
0.1338％程度 0.1238％程度 0.099％程度 0.099％程度
（年率・税込）
S&P500 高配当指数※2 FTSE ハイディビデンド･
対象
（配当込み、 イールド･インデックス※3 （アクティブ運用） （アクティブ運用）
インデックス
円換算ベース） （円換算ベース）

SPDR®ポートフォリオ バンガード・米国高配当
主要投資対象
S&P500®高配当株式 ETF 株式 ETF 日本の株式 日本の国債
（ティッカー）
（SPYD） （VYM）
主要投資対象の
年率 4.76％ 年率 3.29％ 年率 4.69％
配当利回り※4 -
（2023/12/20 現在） （2023/11/30 現在） （2023/12/20 現在）
(信託報酬控除前)
決算日（毎年） 年4回 年4回 年4回 年4回
（休業日の場合は 2 月、5 月、8 月、11 月 2 月、5 月、8 月、11 月 1 月、4 月、7 月、10 月 1 月、4 月、7 月、10 月
翌営業日） 各 20 日 各 20 日 各 10 日 各 10 日


※1：年 4 回の決算時に分配を行うことを目指しますが、毎決算時の分配金のお支払いを保証するものではありません。
※2：米国の S&P500 インデックスの採用銘柄のうち、配当利回りが高い 80 銘柄のパフォーマンスを計測する指数のことをいいます。なお、
S&P500 高配当指数（配当込み、円換算ベース）は、S&P500 高配当指数（配当込み）をもとに、委託会社が円換算したものです。
※3：米国株式市場における高配当利回りの銘柄（除く、REIT）で構成される時価総額加重平均型の株価指数のことをいいます。なお、FTSE
ハイディビデンド・イールド・インデックス（円換算ベース）は、FTSE ハイディビデンド・イールド・インデックスをもとに、委託会
社が円換算したものです。
※4：投資対象 ETF ならびに組入有価証券における過去 1 年間の配当総額の時価に対する比率（直近公開情報より） 。