「ＳＢＩ日本高配当株式（分配）ファンド（年４回決算型）」 当初募集金額61億円達成のお知らせ

2023 年 12 月 11 日
各 位
会社名 ＳＢＩグローバルアセットマネジメント株式会社
（コード番号 4765）
（上場取引所 東京証券取引所 プライム市場）
代表者 代表取締役社長 朝倉 智也
開示責任者 執行役員 CFO 小笠原 靖行


『ＳＢＩ日本高配当株式（分配）ファンド（年４回決算型） 』
ネット証券のみ取扱いの追加型公募株式投信における国内株式を投資対象とするファンドで
過去 3 年間で最大の当初募集額 61 億円を達成

当社子会社のＳＢＩアセットマネジメント株式会社（以下「SBI アセットマネジメント」 ）が 2023 年
12 月 12 日に設定、運用を開始する「ＳＢＩ日本高配当株式（分配）ファンド（年４回決算型）（愛称：」
ＳＢＩ日本シリーズ - 日本高配当株式（分配）（以下「本ファンド」
） ）が当初募集期間中（2023 年 12 月
4 日～12 月 11 日）に 61 億円を超えるお申込みをいただきましたのでお知らせいたします。

本ファンドは現在、株式会社ＳＢＩ証券（以下「SBI 証券」）のみで取り扱っており、ネット証券のみ
を販売会社とする国内株式を主要投資対象とした追加型公募株式投資信託では、過去 3 年間で最大の募
集額※1 で設定、運用を開始することになります。

SBI アセットマネジメントが設定・運用する投資信託では、2023 年 9 月 22 日の設定の「SBI・i シェ
アーズ・インド株式インデックス・ファンド」 （愛称：サクっとインド株式）が、2 週間の当初募集期間
で 50.7 億円のお申込みをいただきましたが、本ファンドはわずか 6 営業日の募集期間でその金額を上回
るお申込みをいただきました。
本ファンドが、 投資家の皆さまから厚いご支援をいただけた背景には、 ①日本の株式を主要投資対象と
し、配当利回りに着目して高水準のインカムゲインと中長期の値上がり益の獲得によるトータル・リター
ンの追求を目指した運用を行い、年 4 回の決算時に分配金を支払うことを目指すこと※2、②信託報酬が
年率 0.099%（税込）と、日本株式に投資するファンドで最低だった「SBI・i シェアーズ TOPIX インデ
ックス・ファンド」および「SBI・i シェアーズ日経 225 インデックス・ファンド」を更に下回る水準に
設定され、国内株式に投資する追加型ファンドとして最も低い信託報酬※3 となっていること、③アクテ
ィブ・ファンドとしては、本邦初となる当初設定時の運用ポートフォリオ案の開示を行う※4 など、投資
家の皆さまの目線に立った開示を進めていること、などが挙げられます。

今後も「顧客中心主義」のもと、良質かつ低コストの運用商品を提供することで、投資家の皆さまの最
適な資産形成に貢献してまいります。

尚、通常の積立投資につきましては 12 月 12 日（火）8 時 30 分より SBI 証券にて設定可能※5 です。
また、本ファンドは 2024 年からはじまる新 NISA の成長投資枠には来年初より登録予定であり、新
NISA での積立設定につきましては当局より公表された翌日（12 月 20 日予定）より販売会社である SBI
証券にて予約ができる予定※6 でございます。
以上
※1：2023 年 12 月 11 日現在、投資信託協会公表情報から SBI アセットマネジメント調べ
※2：毎決算時の分配金のお支払いを保証するものではありません。※3：公募投信（ETF､ラップ専用を除く）として、ウエ
ルスアドバイザー株式会社サイト（2023 年 12 月 11 日掲載）より。※4：ウエルスアドバイザー株式会社調べ
※5：12 月 12 日は新 NISA での積立設定開始日ではございませんのでご注意ください。
※6：新 NISA による非課税保有には条件があります。また新 NISA による取扱い、日程は予告なしに内容が変更、又は廃止
される場合がございますので予めご了承ください。また、情報の内容については最善を期しておりますが、その内容
を保証するものではなく、これらの情報によって生じたいかなる損害についても当社は一切の責任を負いません。
＊＊＊＊【本件に関するお問い合わせ先】＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
ＳＢＩグローバルアセットマネジメント株式会社 管理本部 電話:03(6229)0812 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：sbigam@sbiglobalam.co.jp
ＳＢＩアセットマネジメント株式会社 商品企画部 電話:03(6229)0170