『SBI日本高配当株式（分配）ファンド（年４回決算型）』 純資産総額100億円突破のお知らせ

2023 年 12 月 26 日
各 位
会社名 ＳＢＩグローバルアセットマネジメント株式会社
（コード番号 4765）
（上場取引所 東京証券取引所 プライム市場）
代表者 代表取締役社長 朝倉 智也
開示責任者 執行役員 CFO 小笠原 靖行




『SBI 日本高配当株式（分配）ファンド（年４回決算型）
』
純資産総額 100 億円突破のお知らせ

当社子会社の SBI アセットマネジメント株式会社が 2023 年 12 月 12 日設定・運用を開始した「SBI 日本
高配当株式（分配）ファンド（年 4 回決算型） （愛称： SBI 日本シリーズ - 日本高配当株式（分配）（以下）
「本ファンド」）の純資産総額が 100 億円を突破いたしましたので、お知らせいたします。


本ファンドは、主として日本の株式に実質的に投資することで、配当の高さに着目したインカムゲインを
重視すると共に、キャピタルゲインの獲得も目指すファンドです。株式会社 SBI 証券だけの取扱いであり、
当初募集期間の 12 月 4 日～11 日の 6 営業日で 61.5 億円のお申込みをいただき、12 月 12 日に設定、運用
を開始いたしました。 その後 12 月 26 日までのわずか 11 営業日で純資産総額が 100 億円を突破いたしまし
た。特に、日本株式に投資するアクティブ運用ファンドとしては国内最安※1 の信託報酬率（年 0.099％（税
込））であることが、投資家の皆さまからのご支援をいただいた点ではないかと考えます。
純資産総額の推移
（億円）
設定時（2023年12月12日）～2023年12月26日

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設定時

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今後、四半期に 1 回以上の割合で継続的にポートフォリオの見直しを行い、機動的に銘柄選定や構成比の
変更のリバランスも行ってまいります。投資成果は、配当収入を中心に年 4 回の決算における分配金のお支
払い※2 を通じて、投資家の皆さまに還元してまいりますが、初回の分配につきましては、2024 年 4 月 10 日
決算で行う予定です。
今後も「顧客中心主義」のもと、良質かつ低コストの運用商品を提供することで、投資家の皆さまの
最適な資産形成に貢献してまいります。
以上


※1：公募投信（ETF､ラップ専用を除く）として、ウエルスアドバイザー株式会社サイト（2023 年 12 月 26 日掲載）より
※2：年 4 回の決算時に分配を行うことを目指しますが、毎決算時の分配金のお支払いを保証するものではありません。

＊＊＊＊【本件に関するお問い合わせ先】＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
ＳＢＩグローバルアセットマネジメント株式会社 管理本部 電話:03(6229)0812 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：sbigam@sbiglobalam.co.jp
ＳＢＩアセットマネジメント株式会社 商品企画部 電話:03(6229)0170