『SBI日本高配当株式（分配）ファンド（年４回決算型）』は設定来わずか17営業日で純資産総額200億円を突破

2024 年 1 月 9 日
各 位
会社名 ＳＢＩグローバルアセットマネジメント株式会社
（コード番号 4765）
（上場取引所 東京証券取引所 プライム市場）
代表者 代表取締役社長 朝倉 智也
開示責任者 執行役員 CFO 小笠原 靖行


『SBI 日本高配当株式（分配）ファンド（年４回決算型） 』は
設定来わずか 17 営業日で純資産総額 200 億円を突破

当社子会社の SBI アセットマネジメント株式会社が 2023 年 12 月 12 日設定・運用を開始した「SBI 日本
高配当株式（分配）ファンド（年 4 回決算型） （愛称： SBI 日本シリーズ - 日本高配当株式（分配）（以下）
「本ファンド」）の純資産総額が 200 億円を突破いたしましたので、お知らせいたします。
本ファンドは、主として日本の株式に投資し、配当の高さに着目したインカムゲインを重視すると共に、
キャピタルゲインの獲得も目指すファンドです。 株式会社 SBI 証券だけの取扱いファンドであり、当初募集
期間の 12 月 4 日～11 日の 6 営業日で 61.6 億円のお申込みをいただき、 月 12 日に設定、
12 運用を開始後、
わずか 11 営業日で純資産総額が 100 億円を突破し、さらに 6 営業日後で 207 億円の残高に達しました。設
定後 17 営業日で 200 億円達成は、 2023 年以降設定の主要ネット販売会社販売ファンドでは最速※1 であり、
本ファンドが日本株式に投資するファンドとしては国内最安※2 の信託報酬率（年 0.099％（税込） ）である
ことが、投資家の皆さまからのご支持をいただいている要因のひとつであると考えます。
また、１月 9 日の本ファンドの基準価額は 10,590 円と 5.90%上昇し、同期間の日経平均の 2.96％の上昇
と比較して、2.94％上回る順調な運用開始となっております。
（億円） 純資産総額の推移
207.5
設定来（2023年12月12日～2024年1月9日）

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107.3

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61.6

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設定時 2023/12/26 2024/1/9

今後、四半期に 1 回以上の割合で継続的にポートフォリオの見直しを行い、機動的に銘柄選定や構成比の
変更のリバランスも行ってまいります。投資成果は、配当収入を中心に年 4 回の決算における分配金のお支
払い※3 を通じて、投資家の皆さまに還元してまいりますが、初回の分配につきましては、2024 年 4 月 10 日
決算で行う予定です。
今後も「顧客中心主義」のもと、良質かつ低コストの運用商品を提供することで、投資家の皆さまの
最適な資産形成に貢献してまいります。
以上

※1 ※2：公募投信（ETF､DC･SMA 専用を除く）として、ウエルスアドバイザー株式会社調べ。
※3：年 4 回の決算時に分配を行うことを目指しますが、毎決算時の分配金のお支払いを保証するものではありません。
＊＊＊＊【本件に関するお問い合わせ先】＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
ＳＢＩグローバルアセットマネジメント株式会社 管理本部 電話:03(6229)0812 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：sbigam@sbiglobalam.co.jp
ＳＢＩアセットマネジメント株式会社 商品企画部 電話:03(6229)0170