「EXE-i 先進国債券ファンド」の投資対象を「全世界債券」に変更し、併せて全世界債券投資対象ファンドの中で最安の信託報酬率に引き下げるお知らせ

2024 年 1 月 12 日
各 位
会社名 ＳＢＩグローバルアセットマネジメント株式会社
（コード番号 4765）
（上場取引所 東京証券取引所 プライム市場）
代表者 代表取締役社長 朝倉 智也
開示責任者 執行役員 CFO 小笠原 靖行


「EXE-i 先進国債券ファンド」の投資対象を「全世界債券」に変更し、
併せて全世界債券投資対象ファンドの中で最安の信託報酬率に引き下げるお知らせ

当社子会社の SBI アセットマネジメント株式会社（以下「SBI アセットマネジメント」 ）は、同社が
設定・運用する「EXE-i 先進国債券ファンド」について、本年 2 月 10 日付けで投資対象の変更ならび
に信託報酬率の引下げを行うと共に、 「SBI・i シェアーズ・全世界債券インデックス・ファンド」（愛称：
サクっと全世界債券） （以下「本ファンド」 ）への名称変更を行いますので、お知らせいたします。
今回の変更で、本ファンドは世界最大の運用会社であるブラックロック・グループとの提携による
「SBI・i シェアーズ・シリーズ」※1 の 11 本目のファンドとして生まれ変わります。本変更は、投資対
象を先進国債券から全世界債券へ拡大し、ベンチマークと投資対象である上場投資信託証券（ETF）を
見直すものです。また、投資家の皆さまに幅広い投資機会を低コストで提供することを目指し、大幅な
信託報酬の引き下げも行います。 これにより、 本ファンドはグローバルな債券投資ファンド（含む日本）
※2
の中で最も低い信託報酬率 のファンドとなり、 皆さまの長期の資産形成に一層貢献できるものと考え
ております。
≪2 月 10 日付約款変更で予定している変更の概要 ≫
変更後 変更前
フ ァ ン ド 名 称 SBI・i シェアーズ・全世界債券
インデックス・ファンド EXE-i 先進国債券ファンド
（愛称：サクっと全世界債券）
投 資 対 象 全世界の債券 先進国の債券
参 考 指 標 ／ ベンチマーク： 参考指標：
ベ ン チ マ ー ク ブルームバーグ・グローバル総合 FTSE 世界 BIG 債券インデックス
インデックス（円換算ベース） （円換算ベース）
投資対象 ETF iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF シュワブ U.S.アグリゲート・ボンド ETF
＜ティッカー＞ ＜AGG＞ （組入比率：60％） ＜SCHZ＞ （組入比率：60％）
iShares Core International Aggregate i シェアーズ・世界国債（除く米国）ETF
Bond ETF ＜IAGG>（組入比率：40％） ＜IGOV＞ （組入比率：40％）
実 質 的 な 負 担 年率 0.1098％程度 年率 0.4110％程度
（内．信託報酬） （年率 0.0638％） （年率 0.2530％）
注：上記の組入比率は運用における基本投資割合を示すもので、市場変動により実際の組入比率は変動し、上記の組入比率が
維持されることを保証するものではありません。信託報酬ならびに実質的な負担は消費税等を含む表示です。

なお、今回の変更は 2024 年 1 月 12 日の書面決議を通じて受益者の皆さまのご賛同を得ましたこと
から行うものであり、2024 年 2 月 10 日付で信託約款を変更して実施する予定です。
今後も「顧客中心主義」のもと、良質かつ低コストの運用商品を提供すると共に、画期的な仕組みに
よるファンドのパフォーマンス向上を目指すことを通じて、 投資家の皆さまの最適な資産形成に貢献し
てまいります。
以上
※1 「i シェアーズ」は、ブラックロック・グループが運用するインデックス・ファンドと ETF（上場投資信託）のブランド名です。
※2 公募投信として、ウエルスアドバイザー株式会社サイト（2024 年 1 月 12 日掲載）より
＊＊＊＊【本件に関するお問い合わせ先】＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
ＳＢＩグローバルアセットマネジメント株式会社 管理本部 電話:03(6229)0812 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：sbigam@sbiglobalam.co.jp
ＳＢＩアセットマネジメント株式会社 商品企画部 電話:03(6229)0170
【参考情報】

≪ 全世界債券投資ファンド比較 ≫

SBI・i シェアーズ・全世界債券 楽天･全世界債券 全世界債券投資
eMAXIS 債券バランス
ファンド名 インデックス・ファンド インデックス（為替ヘッジ） （含む日本）ファンド※
(2 資産均等型)
現：ＥＸＥ-i 先進国債券ファンド ファンド （計 140 ファンドの平均）

愛称 サクっと全世界債券 楽天全世界債券 - -

委託会社 ＳＢＩアセットマネジメント 楽天投信投資顧問 三菱 UFJ アセットマネジメント -

2013 年 5 月 13 日設定
設定日 2019 年 2 月 15 日設定 2015 年 8 月 27 日設定 -
2024 年 2 月 10 日約款変更
合成ベンチマーク
ブルームバーグ・グローバル ブルームバーグ・グローバル インデックスファンド
「NOMURA-BPI 総合」50％＋
インデックス 総合インデックス 総合浮動調整インデックス および
「FTSE 世界国債インデックス（除く
（円換算ベース） （円ヘッジベース） アクティブファンド
日本、円ヘッジ・円ベース）」50％

純資産総額
16.11 億円 6.70 億円 2.06 億円 84.86 億円
（1 月 11 日）

実質的な
0.1098%程度 0.2320%程度 0.440％～0.396％ 1.297%
信託報酬率

決算日 毎年 5 月 12 日 毎年 2 月 12 日 毎年 1 月 26 日 -

新ＮＩＳＡ 成長投資枠 成長投資枠 成長投資枠 -

・ SBI アセットマネジメント株式会社作成
※ 全世界債券投資（含む日本）のインデックスおよびアクティブ運用ファンド（ETF、DC・SMA 専用除く)について 2023 年 12 月末
現在 ウエルスアドバイザー株式会社調べ