『SBI日本高配当株式（分配）ファンド（年４回決算型）』の 設定後わずか48営業日での純資産総額が500億円を突破のお知らせ

2024 年 2 月 21 日
各 位
会社名 ＳＢＩグローバルアセットマネジメント株式会社
（コード番号 4765）
（上場取引所 東京証券取引所 プライム市場）
代表者 代表取締役社長 朝倉 智也
開示責任者 執行役員 CFO 小笠原 靖行


『SBI 日本高配当株式（分配）ファンド（年４回決算型） 』の
設定後わずか 48 営業日での純資産総額 500 億円突破のお知らせ


当社子会社の SBI アセットマネジメント株式会社が 2023 年 12 月 12 日に設定・運用を開始した「SBI 日
本高配当株式（分配）ファンド（年 4 回決算型）（愛称： SBI 日本シリーズ - 日本高配当株式（分配）（以
」 ）
※1
下「本ファンド」）の純資産総額が 500 億円を突破 しましたので、お知らせいたします。
本ファンドは、主として日本の株式に投資し、配当の高さに着目したインカムゲインを重視すると共に、
キャピタルゲインの獲得も目指すファンドです。 株式会社 SBI 証券だけの取扱いファンドであり、国内株式
※2
投資対象ファンドの中でインデックスファンドも下回る 0.099％の極めて低い信託報酬 が支持され、設定
段階で 61.6 億円と好調なスタートを切った後も投資家の皆様から継続的にご投資いただき、設定からわず
か 48 営業日で純資産総額が 500 億円を突破いたしました。これは 2023 年以降設定の主要ネット販売金融
機関が販売するファンドの中で最速※2 であり、2024 年 1 月の月間資金流入額は、国内公募投信の全てのアク
ティブファンドで第 8 位、日本株投資対象ファンドでは第 3 位※2 ですが、当該ファンドのランキング上位フ
ァンドはすべて対面販売金融機関中心に販売されたファンドです。




設定来の運用実績は 2024 年 2 月 21 日現在+15.72％と、同期間の配当込み TOIPIX（東証株価指数）の
+11.55％を 4.17％上回る成績となっております。本ファンドの投資成果は、配当収入を中心に年 4 回の決
算における分配金のお支払い※4 を通じて、 投資家の皆さまに還元してまいりますが、 初回の分配につきまし
ては、2024 年 4 月 10 日の決算で行う予定です。
以上
※1：2 月 21 日純資産総額に同日のお申込み金額を加えた金額。
※2：公募投信（ETF、DC･SMA 専用ファンドを除く）として、ウエルスアドバイザー株式会社調べ。
※3：株式会社 SBI 証券提供情報(2024 年 2 月 16 日現在)より。
※4：年 4 回の決算時に分配を行うことを目指しますが、毎決算時の分配金のお支払いを保証するものではありません。
＊＊＊＊【本件に関するお問い合わせ先】＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
ＳＢＩグローバルアセットマネジメント株式会社 管理本部 電話:03(6229)0812 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：sbigam@sbiglobalam.co.jp
ＳＢＩアセットマネジメント株式会社 商品企画部 電話:03(6229)0170