欧州株式ファンドで最安コストの 『SBI欧州高配当株式（分配）ファンド（年４回決算型）』 募集初日の申込金額が5億円を突破

2024 年 2 月 13 日
各 位
会社名 ＳＢＩグローバルアセットマネジメント株式会社
（コード番号 4765）
（上場取引所 東京証券取引所 プライム市場）
代表者 代表取締役社長 朝倉 智也
開示責任者 執行役員 CFO 小笠原 靖行



欧州株式ファンドで最安コストの
『SBI 欧州高配当株式（分配）ファンド（年４回決算型）』
募集初日の申込金額が 5 億円を突破


当社子会社の SBI アセットマネジメント株式会社（以下「SBI アセットマネジメント」
）が 2024 年 2
月 13 日より募集を開始しました「SBI 欧州高配当株式（分配）ファンド（年４回決算型）（愛称：SBI
」
欧州シリーズ - 欧州高配当株式（分配）（以下「本ファンド」
） ）につきまして、募集初日に 5 億円を超
えるお申込みをいただきましたことをお知らせいたします。
本ファンドは、2024 年 2 月 28 日に設定・運用を開始いたしますが、販売会社である SBI 証券により
ますと、 当初募集期間の初日に当たる 2 月 13 日に 5 億 6,000 万円のお申込みをいただきました。また、
同じ 2 月 28 日に設定予定の他の 4 ファンド（詳細は次ページをご参照ください）を含めたお申込総額
は、6 億 6,000 万円となりました。
日本では、欧州地域を主要投資対象とする公募ファンドは 42 ファンドしかありません※1。このよう
な中、大手ネット証券の株式会社 SBI 証券のみの取扱いとなる本ファンドが、募集初日で申込金額 5 億
円を超えたことは、2016 年 1 月以降の約 8 年間で、ネット販売会社による当初募集として最大※1 であ
り、2023 年 9 月 22 日の設定後 5 ヵ月で純資産総額が 340 億円を超えた「SBI・i シェアーズ・インド
株式インデックス・ファンド」 （愛称：サクっとインド株式）や、2023 年 12 月 12 日の設定後 2 ヵ月で
純資産総額が 400 億円を超えた「SBI 日本高配当株式（分配）ファンド（年 4 回決算型）（愛称：SBI」
日本シリーズ - 日本高配当株式（分配） ）と同様、投資家の皆さまからのご支援をいただいている表れ
と考えています。
本ファンドは、欧州の株式を主要投資対象とし、配当利回りに着目して高水準のインカムゲインと中
長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指して運用を行い、毎年 3 月、6 月、
9 月、12 月の年 4 回の決算時に分配金を支払うことを目指します※2。信託報酬は年率 0.099%（税込）
と、国内株式に投資する追加型ファンドとして最安の信託報酬率※3 の「SBI 日本高配当株式（分配）フ
ァンド（年 4 回決算型） 」と同じ水準に設定されており、欧州株式に投資する追加型ファンドとして最
※3
も低い信託報酬 となっています。
今後も「顧客中心主義」のもと、良質かつ低コストの運用商品を提供することで、投資家の皆さまの
最適な資産形成に貢献してまいります。
以上




※1：公募投信（ETF を除く）として、ウエルスアドバイザー株式会社調べ（2024 年 2 月 13 日現在）
※2：年 4 回の決算時に分配を行うことを目指しますが、毎決算時の分配金のお支払いを保証するものではありません。
※3：公募投信（ETF､ラップ専用を除く）として、ウエルスアドバイザー株式会社サイト（2024 年 2 月 13 日掲載）より
＊＊＊＊【本件に関するお問い合わせ先】＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
ＳＢＩグローバルアセットマネジメント株式会社 管理本部 電話:03(6229)0812 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：sbigam@sbiglobalam.co.jp
ＳＢＩアセットマネジメント株式会社 商品企画部 電話:03(6229)0170
 ＜2024 年 2 月 28 日に設定・運用開始予定の年 4 回決算型ファンド＞


 株式に投資するファンド
SBI 欧州シリーズ SBI・V シリーズ
SBI・V・米国増配株式
SBI 欧州高配当株式（分配）
ファンド名 インデックス・ファンド
ファンド（年４回決算型）
（年 4 回決算型）
SBI 欧州シリーズ - SBI・V・米国増配株式
愛称
欧州高配当株式（分配） （分配重視型）

設定日 2024 年 2 月 28 日予定 2024 年 2 月 28 日予定
投資対象資産 株式 株式
投資対象地域 欧州 北米
実質的な負担※1
0.0990％程度 0.1238％程度
（年率・税込）
S&P 米国ディビデンド・
対象
（アクティブ運用） グロワーズ・インデックス
インデックス
（円換算ベース）
主要投資対象 バンガード・米国増配株式 ETF
（欧州株式）
（ティッカー） （VIG）
主要投資対象の
年率 6.12％ 年率 1.88％
配当利回り※2

決算日(毎年)※3 年4回 年4回
（休業日の場合は
3 月、6 月、9 月、12 月の各 20 日 2 月、5 月、8 月、11 月の各 20 日
翌営業日）

初回分配支払い
2024 年 6 月 20 日 2024 年 5 月 20 日
予定決算日※3


 債券に投資するファンド
SBI・i シェアーズシリーズ
SBI・i シェアーズ・米国投資適格 SBI・i シェアーズ・
SBI・i シェアーズ・米国総合債券
社債（1-5 年） 米国ハイイールド債券
ファンド名 インデックス・ファンド
インデックス・ファンド インデックス・ファンド
（年 4 回決算型）
（年 4 回決算型） （年 4 回決算型）

サクっと米国総合債券 サクっと米国適格債 サクっと米国ハイイールド債
愛称
（分配重視型） （1-5 年）
（分配重視型） （分配重視型）
設定日 2024 年 2 月 28 日予定 2024 年 2 月 28 日予定 2024 年 2 月 28 日
投資対象資産 債券 債券 債券
投資対象地域 北米 北米 北米
実質的な負担※1
0.0938％程度 0.1038％程度 0.1438％程度
（年率・税込）
ICE・BofA・US ハイイールド・
対象 ブルームバーグ米国総合債券 ICE・BofA・1-5 年米国社債
コンストレインド・
インデックス インデックス（円換算ベース） インデックス（円換算ベース）
インデックス（円換算ベース）
主要投資対象 i シェアーズ・コア i シェアーズ 米ドル建て社債 i シェアーズ・ブロード・米ドル建て
（ティッカー） 米国総合債券市場 ETF（AGG） 1-5 年 ETF（IGSB） ハイイールド社債 ETF（USHY）
主要投資対象の
年率 3.16％ 年率 3.27％ 年率 6.65％
配当利回り※2
決算日(毎年)※3 年4回 年4回 年4回
（休業日の場合は
3 月、6 月、9 月、12 月の各 20 日 3 月、6 月、9 月、12 月の各 20 日 3 月、6 月、9 月、12 月の各 20 日
翌営業日）

初回分配支払い
2024 年 6 月 20 日 2024 年 6 月 20 日 2024 年 6 月 20 日
予定決算日※3
※1：実質的な負担は、国内投資信託の信託報酬のほか、ETF を組み入れている場合には、当該 ETF の運用管理費用を含めています。
※2：投資対象 ETF もしくはモデルポートフォリオの組入有価証券の過去 1 年間の配当総額の時価に対する比率（税金・信託報酬控除前） 。
ETF の配当利回りは 2024 年 1 月 10 日基準、欧州株式はモデルポートフォリオの想定組入銘柄における 2023 年 11 月 30 日基準。
※3：年 4 回の決算時に分配を行うことを目指しますが、毎決算時の分配金のお支払いを保証するものではありません。