『SBI欧州高配当株式（分配）ファンド（年４回決算型）』の当初設定金額は58億円を突破

2024 年 2 月 27 日
各 位
会社名 ＳＢＩグローバルアセットマネジメント株式会社
（コード番号 4765）
（上場取引所 東京証券取引所 プライム市場）
代表者 代表取締役社長 朝倉 智也
開示責任者 執行役員 CFO 小笠原 靖行



』の当初設定金額は 58 億円を突破
『SBI 欧州高配当株式（分配）ファンド（年４回決算型）


当社子会社の SBI アセットマネジメント株式会社（以下「SBI アセットマネジメント」 ）が 2024 年 2
月 13 日より募集を開始しました「SBI 欧州高配当株式（分配）ファンド（年４回決算型）（愛称：SBI 」
欧州シリーズ - 欧州高配当株式（分配）（以下「本ファンド」
） ）は、当初設定金額が 58.6 億円となり、
当初募集額としては、2023 年 9 月 22 日の設定後 5 ヵ月で純資産総額が 380 億円を超えた「SBI・i シ
ェアーズ・インド株式インデックス・ファンド」 （愛称：サクっとインド株式）の 50.8 億円を上回り、
2023 年 12 月 12 日の設定後 48 営業日で純資産総額が 500 億円を超えた「SBI 日本高配当株式（分配）
ファンド（年 4 回決算型）（愛称：SBI 日本シリーズ - 日本高配当株式（分配）
」 ）の 61.6 億円に次ぐ水
準となりましたのでお知らせいたします。
本ファンド設定前の欧州地域を主要投資対象とした公募ファンドは 42 ファンドしかなく、全ファン
ド合計の純資産額もわずか 1,790 億円※で、投資家の欧州株式ファンドに対する投資意欲は非常に低い
状況でしたが、本ファンドは、欧州株式の配当利回りに着目して高水準のインカムゲインと中長期的な
値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指し、かつ信託報酬もアクティブファンドにも
かかわらず、年率 0.099%（税込）と、欧州株式に投資するファンドの中で圧倒的に低いコスト※が多く
の投資家からご評価を頂き、株式会社 SBI 証券のみの取扱いにもかかわらず、2024 年 2 月 28 日の当初
設定時に 58.6 億円で運用を開始する運びとなりました。また、同じ 2 月 28 日に設定予定の他の 4 ファ
ンド（詳細は次ページをご参照ください）を含めた設定額総額は、70.2 億円となりました。

当初設定時における募集金額
（億円） 70
61.6
58.6

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50.8

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iシェアーズ・インド株式 欧州高配当株式 日本高配当株式
i シェアーズ・インド株式：SBI・i シェアーズ・インド株式インデックス・ファンド， 欧州高配当株式：SBI 欧州高配
当株式（分配）ファンド（年 4 回決算型） 日本高配当株式：SBI 日本高配当株式（分配）ファンド（年 4 回決算型）
，

本ファンドが当初募集期間にこのように順調なお申込みをいただけたのは、投資家の皆さまから強い
ご支持をいただいている表れと考えています。
今後も「顧客中心主義」のもと、良質かつ低コストの運用商品を提供することで、投資家の皆さまの
最適な資産形成に貢献してまいります。
以上

※：公募投信（ETF を除く）として、ウエルスアドバイザー株式会社サイト（2024 年 2 月 27 日掲載）より
＊＊＊＊【本件に関するお問い合わせ先】＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
ＳＢＩグローバルアセットマネジメント株式会社 管理本部 電話:03(6229)0812 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：sbigam@sbiglobalam.co.j
ＳＢＩアセットマネジメント株式会社 商品企画部 電話:03(6229)0170
 ＜2024 年 2 月 28 日に設定・運用開始予定の年 4 回決算型ファンド＞


 株式に投資するファンド
SBI 欧州シリーズ SBI・V シリーズ
SBI・V・米国増配株式
SBI 欧州高配当株式（分配）
ファンド名 インデックス・ファンド
ファンド（年４回決算型）
（年 4 回決算型）
SBI 欧州シリーズ - SBI・V・米国増配株式
愛称
欧州高配当株式（分配） （分配重視型）

設定日 2024 年 2 月 28 日予定 2024 年 2 月 28 日予定
投資対象資産 株式 株式
投資対象地域 欧州 北米
実質的な負担※1
0.0990％程度 0.1238％程度
（年率・税込）
S&P 米国ディビデンド・
対象
（アクティブ運用） グロワーズ・インデックス
インデックス
（円換算ベース）
主要投資対象 バンガード・米国増配株式 ETF
（欧州株式）
（ティッカー） （VIG）
主要投資対象の
年率 6.6％ 年率 1.80％
配当利回り※2
決算日(毎年)※3 年4回 年4回
（休業日の場合は
3 月、6 月、9 月、12 月の各 20 日 2 月、5 月、8 月、11 月の各 20 日
翌営業日）
初回分配支払い
2024 年 6 月 20 日 2024 年 5 月 20 日
予定決算日※3


 債券に投資するファンド
SBI・i シェアーズシリーズ（サクっとシリーズ）
SBI・i シェアーズ・米国投資適格 SBI・i シェアーズ・
SBI・i シェアーズ・米国総合債券
社債（1-5 年） 米国ハイイールド債券
ファンド名 インデックス・ファンド
インデックス・ファンド インデックス・ファンド
（年 4 回決算型）
（年 4 回決算型） （年 4 回決算型）

サクっと米国総合債券 サクっと米国適格債 サクっと米国ハイイールド債
愛称
（分配重視型） （1-5 年）（分配重視型） （分配重視型）
設定日 2024 年 2 月 28 日予定 2024 年 2 月 28 日予定 2024 年 2 月 28 日予定
投資対象資産 債券 債券 債券
投資対象地域 北米 北米 北米
実質的な負担※1
0.0938％程度 0.1038％程度 0.1438％程度
（年率・税込）
ICE・BofA・US ハイイールド・
対象 ブルームバーグ米国総合債券 ICE・BofA・1-5 年米国社債
コンストレインド・
インデックス インデックス（円換算ベース） インデックス（円換算ベース）
インデックス（円換算ベース）
主要投資対象 i シェアーズ・コア i シェアーズ 米ドル建て社債 i シェアーズ・ブロード・米ドル建て
（ティッカー） 米国総合債券市場 ETF（AGG） 1-5 年 ETF（IGSB） ハイイールド社債 ETF（USHY）
主要投資対象の
年率 3.25％ 年率 3.35％ 年率 6.60％
配当利回り※2
※3
決算日(毎年) 年4回 年4回 年4回
（休業日の場合は
3 月、6 月、9 月、12 月の各 20 日 3 月、6 月、9 月、12 月の各 20 日 3 月、6 月、9 月、12 月の各 20 日
翌営業日）
初回分配支払い
2024 年 6 月 20 日 2024 年 6 月 20 日 2024 年 6 月 20 日
予定決算日※3
※1：実質的な負担は、国内投資信託の信託報酬のほか、ETF を組み入れている場合には、当該 ETF の運用管理費用を含めています。
※2：投資対象 ETF もしくはモデルポートフォリオの組入有価証券の過去 1 年間の配当総額の時価に対する比率（税金・信託報酬控除前） 。
ETF の配当利回りは 2024 年 2 月 26 日基準、欧州株式はモデルポートフォリオの想定組入銘柄における 2024 年 1 月 31 日基準。
※3：年 4 回の決算時に分配を行うことを目指しますが、毎決算時の分配金のお支払いを保証するものではありません。