「R&Iファンド大賞2019」受賞に関するお知らせ

2019 年 5 ⽉ 22 ⽇
各 位
スパークス・グループ株式会社
代表取締役社⻑ グループ CEO 阿部 修平
(コード 8739 東証第⼀部)


「R&I ファンド⼤賞 2019」受賞に関するお知らせ
確定給付年⾦部⾨

本⽇、当社⼦会社であるスパークス・アセット・マネジメント株式会社（代表取締役社⻑ 阿部修平）が運
⽤する「⽇本株式⻑期厳選投資戦略」が、株式会社格付投資情報センターの選定による確定給付年⾦部
⾨において、優れた成績をあげた運⽤戦略として「R&Iファンド⼤賞2019」を受賞したことをお知らせいたします。




確定給付年⾦ 国内株式グロース部⾨

『⽇本株式⻑期厳選投資戦略』



今回の受賞を励みに、今後とも⼀層の商品開発⼒と運⽤⼒の向上を図り、お客さまにご満⾜いただけるサー
ビスを提供し続けるよう努⼒するとともに、より多くの皆様に「⽇本株、そしてアジア株といえばスパークス」と認知し
ていただけるよう努⼒して参ります。
なお、当該アワードにおける選考⽅法等については、別紙をご参照下さい。


「Ｒ＆Ｉファンド⼤賞」は、Ｒ&Ｉが信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報（ただし、その正確性及び完全性につき
Ｒ＆Ｉが保証するものではありません）の提供を⽬的としており、特定商品の購⼊、売却、保有を推奨、⼜は将来のパフォーマンス
を保証するものではありません。当⼤賞は、信⽤格付業ではなく、⾦融商品取引業等に関する内閣府令第２９９条第１項第２
８号に規定されるその他業務（信⽤格付業以外の業務であり、かつ、関連業務以外の業務）です。当該業務に関しては、信⽤
格付⾏為に不当な影響を及ぼさないための措置が法令上要請されています。当⼤賞に関する著作権等の知的財産権その他⼀切
の権利はＲ＆Ｉに帰属しており、無断複製・転載等を禁じます。「投資信託／総合部⾨」の各カテゴリーは、受賞運⽤会社の該当
ファンドの平均的な運⽤実績を評価したもので、受賞運⽤会社の全ての個別ファンドについて運⽤実績が優れていることを⽰すもの
ではありません。




 本件に関するお問い合わせ先
スパークス・グループ株式会社 広報室
TEL︓03-6711-9100 Email︓pr_media@sparxgroup.com
 【別紙】
「Ｒ＆Ｉファンド⼤賞 2019」の選考⽅法について
「投資信託部⾨」、「iDeCo・DC部⾨」、「NISA部⾨」、「確定給付年⾦部⾨」では2017、2018、2019年
それぞれの3⽉末時点における１年間の運⽤実績データを⽤いた定量評価がいずれも上位75％に⼊っている
ファンドに関して、2019年3⽉末における3年間の定量評価によるランキングに基づいて表彰している。「投資信
託10年部⾨」では、2014、2019年それぞれの3⽉末における5年間の運⽤実績データを⽤いた定量評価お
よび2019年3⽉末時点における3年間の運⽤実績データを⽤いた定量評価がいずれも上位75％に⼊っている
ファンドに関して、2019年3⽉末における10年間の定量評価によるランキングに基づいて表彰している。「投資
信託20年部⾨」では、2009、2019年それぞれの3⽉末における10年間の運⽤実績データを⽤いた定量評
価および2019年3⽉末時点における3年間の運⽤実績データを⽤いた定量評価がいずれも上位75％に⼊っ
ているファンドに関して、2019年3⽉末における20年間の定量評価によるランキングに基づいて表彰している。
定量評価は、「投資信託部⾨」、「iDeCo・DC部⾨」、「NISA部⾨」、「投資信託10年部⾨」、「投資信託
20年部⾨」ではシャープ・レシオを採⽤、「確定給付年⾦部⾨」では定量評価にインフォメーション・レシオを採⽤
している。表彰対象は償還予定⽇まで1年以上の期間を有し、「投資信託部⾨」、「NISA部⾨」、「投資信託
10年部⾨」、「投資信託20年部⾨」では残⾼が30億円以上かつカテゴリー内で上位50％以上、「iDeCo・
DC部⾨」では残⾼が10億円以上かつカテゴリー内で上位75％以上の条件を満たすファンドとしている。「投資
信託／総合部⾨」では、2019年3⽉末において残⾼30億円以上のファンドを3本以上設定する運⽤会社を
表彰対象とし、各ファンドの3年間におけるシャープ・レシオの残⾼加重平均値によるランキングに基づき表彰して
いる。「投資信託部⾨」、「投資信託／総合部⾨」、「投資信託10年部⾨」および「投資信託20年部⾨」は
確定拠出年⾦専⽤ファンド、SMA・ラップ⼝座専⽤ファンドを除く国内籍公募追加型株式投信、「iDeCo・DC
部⾨」はiDeCo・DC（個⼈型および企業型確定拠出年⾦）向けに利⽤される国内籍公募追加型株式投
信、「NISA部⾨」はR&I独⾃の「NISAスクリーニング」基準を満たした国内籍公募追加型株式投信、「確定
給付年⾦部⾨」は『R&Iユニバースデータサービス』に登録されている運⽤商品を対象にしており、いずれも基本
的にR&Iによる分類をベースとしている。
 [添付資料]



投資⼀任契約に関する留意点
お客様との投資⼀任契約にかかる運⽤においては、主として株式など値動きのある証券またはそれらを投
資対象とする投資信託に投資しますので、運⽤資産額は株式市場等の動向などにより変動し、組⼊れた有
価証券の価格が下落する場合や、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込む場合もありま
す。投資元本および利回りが保証されているものではありません。お客様が実際にご契約される個々の投資
戦略に適⽤される費⽤やリスクとは内容が異なる場合がありますのでご注意下さい。投資⼀任契約に係る費
⽤の項⽬や料率等は個々の投資⼀任契約によって異なるため、費⽤の料率はスパークス・アセット・マネジメ
ント株式会社が運⽤する投資⼀任契約のうち、徴収するそれぞれの費⽤における最⾼料率を表⽰しておりま
す。投資⼀任契約を締結される際には、事前に契約締結前交付書⾯を⼗分にお読み下さい。

投資⼀任契約に係るリスクについて
主に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券などの値動きのある証券等（外貨建て資産には
為替リスクもあります）に投資しますので、投資対象資産の価格は変動します。したがって、元本が保証されて
いるものではなく、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等を要因として、投資対象資産の
価格の下落により損失が⽣じ、投資元本を割り込むことがあります。また、これらの運⽤による損益は全て受益
者の皆様に帰属します。
上記は投資⼀任契約に係るリスクの⼀部を記載したものであり、個別の投資⼀任契約ごと、投資対象資産
の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なります。

報酬及び⼿数料について
投資⼀任契約に係る報酬体系
投資顧問報酬︓ 顧客の契約資産（1 億円以上）を⼀定の期⽇に時価評価した⾦額に⼀定料
率を乗じて算出します。料率は年率２．１６％（税込）を上限とした投資顧
問報酬が契約期間に応じてかかります。
実績報酬(※)︓ 投資⼀任契約により、実績報酬がかかる場合があります。
※実績報酬額は基準価額の⽔準等により変動するため、あらかじめ上限の額を⽰すことができません。
その他の費⽤・⼿数料︓組⼊有価証券の売買の際に発⽣する売買⼿数料等の有価証券取引に係る費
⽤等その他の費⽤をご負担いただきます。
投資⼀任契約に基づき投資信託を組み⼊れた場合は、組⼊有価証券の売
買の際に発⽣する売買委託⼿数料等の有価証券取引に係る費⽤等、販売
⼿数料、信託報酬、組⼊れ有価証券の売買及び保管並びに信託事務にかか
る諸費⽤、監査費⽤、信託財産留保額、解約⼿数料を直接または間接的に
ご負担いただくことがあります。

※ ⼿数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表⽰することができません。
※ 上記のリスクや⼿数料等は、個別の契約内容等により異なりますので、投資⼀任契約を締結される際に
は、事前に契約締結前交付書⾯を⼗分にお読み下さい。

＜運⽤会社＞
スパークス・アセット・マネジメント株式会社
⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第 346 号
加⼊協会 ⼀般社団法⼈投資信託協会、⼀般社団法⼈⽇本投資顧問業協会、⽇本証券業協会、⼀般
社団法⼈第⼆種⾦融商品取引業協会




■当資料はプレスリリースを⽬的として、スパークス・アセット・マネジメント株式会社（以下当社）が作成したも
のであり、⾦融商品取引法に基づく開⽰書類ではありません。■当資料は、特定の有価証券等の勧誘を⽬的と
するものではありません。このため、当資料の第三者への提⽰・配布や当資料を⽤いた勧誘⾏為は禁⽌いたしま
す。■当資料は⽬的によらず、当社の許可なしに複製・複写をすることを禁じます。

以上