『SBI日本高配当株式（分配）ファンド（年４回決算型）』の設定後わずか67営業日で純資産総額600億円突破のお知らせ

2024 年 3 月 22 日
各 位
会社名 ＳＢＩグローバルアセットマネジメント株式会社
（コード番号 4765）
（上場取引所 東京証券取引所 プライム市場）
代表者 代表取締役社長 朝倉 智也
開示責任者 執行役員 CFO 小笠原 靖行




『SBI 日本高配当株式（分配）ファンド（年４回決算型） 』の
設定後わずか 67 営業日での純資産総額 600 億円突破のお知らせ


当社子会社の SBI アセットマネジメント株式会社が 2023 年 12 月 12 日に設定・運用を開始した「SBI 日
本高配当株式（分配）ファンド（年 4 回決算型）（愛称： SBI 日本シリーズ - 日本高配当株式（分配）（以
」 ）
※1
下「本ファンド」）の純資産総額が 600 億円を突破 しましたのでお知らせいたします。
本ファンドは、主として日本の株式に投資し、配当の高さに着目したインカムゲインを重視すると共に、
キャピタルゲインの獲得も目指すファンドです。 株式会社 SBI 証券だけの取扱いファンドであり、アクティ
ブファンドでありながら、 国内株式を投資対象としたファンドの中で最も低コストのインデックスファンド
も下回る 0.099％の極めて低い信託報酬※2 が投資家の皆様から支持をされ、設定時で 61.6 億円と好調なス
タートを切った後も投資家の皆様から継続的にご投資いただき、設定からわずか 67 営業日で純資産総額が
600 億円を突破いたしました。SBI 証券における日本株式投資の国内公募投信の販売実績としては、2024 年
2 月の月間および、その後の 3 月 15 日までの週のいずれの期間においても販売金額および販売件数ともに第
1 位※3 となっております。


602.5

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設定来の運用実績は 2024 年 3 月 22 日現在＋20.58％と、同期間の配当込み TOIPIX（東証株価指数）の
＋19.50％を 1.08％上回る成績となっております。本ファンドの投資成果は、配当収入を中心に年 4 回の決
算における分配金のお支払い※4 を通じて、 投資家の皆さまに還元してまいりますが、 初回の分配につきまし
ては、2024 年 4 月 10 日の決算で行う予定です。
以上
※1：3 月 22 日付純資産総額
※2：公募投信（ETF、DC･SMA 専用ファンドを除く）として、ウエルスアドバイザー株式会社調べ。
※3：株式会社 SBI 証券ホームページ(2024 年 3 月 22 日掲載)より。
※4：年 4 回の決算時に分配を行うことを目指しますが、毎決算時の分配金のお支払いを保証するものではありません。
＊＊＊＊【本件に関するお問い合わせ先】＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
ＳＢＩグローバルアセットマネジメント株式会社 管理本部 電話:03(6229)0812 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：sbigam@sbiglobalam.co.jp
ＳＢＩアセットマネジメント株式会社 商品企画部 電話:03(6229)0170