東京都民銀行・八千代銀行 専用ファンド「東京TYFG・外貨建てニッポン社債ファンド201510(愛称:東京TY201510)」の募集・販売について

平成 27 年 9 月 30 日
各 位
会 社 名 株式会社東京TYフィナンシャルグループ
代 表 者 名 代表取締役社長 柿 﨑 昭 裕
コード番号 7173 東証第一部
問 合 せ 先 経営企画部長 三 浦 毅
(TEL.03-5341-4301)

東京都民銀行・八千代銀行 専用ファンド
「東京TYFG・外貨建てニッポン社債ファンド 201510(愛称:東京TY201510)」の募集・販売について

当社子会社の株式会社東京都民銀行(頭取 柿﨑 昭裕)と株式会社八千代銀行(頭取 田原 宏和)は、
下記のとおり、平成 27 年 10 月 1 日(木)より、両行の専用ファンドとして、限定追加型の投資信託 「東京
TYFG・外貨建てニッポン社債ファンド 201510(愛称:東京TY201510)」の取扱いを開始しますので、お知
らせいたします。
東京TYフィナンシャルグループはおかげさまで設立 1 周年を迎えます。今後ともお客さまの多様なニー
ズにお応えできるよう、より一層商品・サービスの充実に取組んでまいります。


1.フ ァ ン ド 名 「東京 TYFG・外貨建てニッポン社債ファンド 201510(愛称:東京 TY201510)」
2.取扱開始日 平成 27 年 10 月 1 日(木)
3.取 扱 期 間 当初申込期間(募集期間) 平成 27 年 10 月 1 日~平成 27 年 11 月 13 日
継続申込期間(追加販売期間) 平成 27 年 11 月 16 日~平成 27 年 11 月 20 日
4.取 扱 店 東京都民銀行と八千代銀行の店頭窓口販売業務を行う全営業店
※インターネット支店、インターネットバンキング投資信託での取扱いはございません。
5.両行について
・株式会社東京都民銀行
登録金融機関 関東財務局長(登金)第37号
加入協会 日本証券業協会 一般社団法人金融先物取引業協会

・株式会社八千代銀行
登録金融機関 関東財務局長(登金)第53号
加入協会 日本証券業協会
6.ご注意事項
・投資信託は、預金ではなく、預金保険制度の対象ではありません。
・銀行で取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
・投資信託は、値動きのある有価証券等に投資しますので、価格変動等により損失が生じるおそれが
あります。また、元本および分配金が保証されている商品ではありません。
・投資信託の運用による損益は、購入されたお客さまに帰属します
・東京都民銀行と八千代銀行は、投資信託の販売会社です。投資信託の設定・運用は、運用会社が
行います。
・投資信託は、価格変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、換金の制限等がありますので、ご注意
ください。
・ご購入時および保有時に所定の手数料等が必要になります。
・お申込みの際は店頭にご用意してあります最新の投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書
補完書面(投資信託)をご覧ください。


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7.商品概要
フ ァ ン ド 名 東京 TYFG・外貨建てニッポン社債ファンド 201510(愛称:東京 TY201510)
運 用 会 社 大和証券投資信託委託株式会社
商 品 分 類 追加型投信/海外/債券

日系企業が発行する外貨建ての社債等に投資することにより、安定した収益の確保と信託財産
投 資 対 象
の着実な成長を目指します。

日系企業が発行する外貨建て(米ドル、ユーロおよび豪ドル建て)の社債等に投資します。社
債等には、日本の政府機関、地方公共団体等が発行する債券を含みます。流動性の確保および
ポートフォリオのデュレーションの調整のため、米ドル、ユーロおよび豪ドル建ての海外の国
債やコマーシャル・ペーパー等に投資することがあります。外貨建て社債等の格付けは、取得
投 資 方 針
時において投資適格(BBB 格相当以上)とします。ポートフォリオのデュレーションは、当ファ
ンドの残存年数+0.3(年)以内とすることを目指します。為替変動リスクを低減するため、為替
ヘッジを行います。当ファンドの購入のお申込みは、平成 27 年 11 月 20 日までの間に限定させ
ていただきます。
主 な リ ス ク 公社債の価格変動リスク・為替変動リスク・カントリーリスク・その他のリスク等
① 当初申込期間(募集期間) 平成 27 年 10 月 1 日~平成 27 年 11 月 13 日
購入の申込期間
② 継続申込期間(追加販売期間)平成 27 年 11 月 16 日~平成 27 年 11 月 20 日
信 託 期 間 平成 27 年 11 月 16 日~平成 32 年 9 月 15 日まで
信託金の限度額 100 億円
決 算 日 毎年 5 月 15 日および 11 月 15 日(休業日の場合は翌営業日)
分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます)等とします。原則とし
収 益 分 配 方 針 て、経費控除後の配当等収益等の中から分配することを目指します。ただし、分配対象額が少
額の場合には、分配を行わないことがあります。
収益分配金の支払 原則として、決算日から起算して 5 営業日目にお支払いします。
申 込 不 可 日 ニューヨークの銀行またはロンドンの銀行のいずれかの休業日
申 込 方 法 金額指定申込【申込金額(約定金額=基準価額×口数)+購入時手数料(税込)

□販売単位 : 10,000 円以上 1 円単位
販売単位・販売価額
□販売価額 : 申込受付日の翌営業日の基準価額
購 入 時 手 数 料 一律 1.08%(税抜 1.00%)
□募集期間中は、原則としてお申込みの取消しは受付けません。
途 中 換 金 □設定後は、途中換金を受付けます。 (原則として、申込不可日以外の銀行営業日。 )
□換金単位 : 1 円以上 1 円単位
運 用 管 理 費 用 年率 1.107%(委託会社:年率 0.540%、販売会社:年率 0.540%、受託会社:年率 0.027%(いず
( 信 託 報 酬 ) れも税込))

その他の費用・ 監査報酬、有価証券売買時の委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を
外国で保管する場合の費用等を信託財産でご負担いただきます。運用状況等により変動するた
手 数 料 等 め、事前に料率、上限額等を示すことができません。

信託財産留保額 ありません。

換 金 価 額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額 ※1 万口あたり

換金代金の受渡し 原則として、換金請求受付日から5営業日目以降にお支払いします。

受 託 銀 行 みずほ信託銀行株式会社

税 務 関 係 情 報 配当控除、益金不算入制度の適用はありません。課税上は、株式投資信託として取扱われます。

日経新聞の表記 東京 TY1510


以 上
【本件に関するお問い合わせ先】
東 京 TYフィナンシャルグループ 経営企画部
東京都民銀行 経営企画部広報室 TEL 03-3505-2155
八 千 代 銀 行 経営企画部 I R 課 TEL 03-3352-2295



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