『SBI日本高配当株式（分配）ファンド（年４回決算型）』 初回分配金140円のお知らせ

2024 年 4 月 10 日
各 位
会社名 ＳＢＩグローバルアセットマネジメント株式会社
（コード番号 4765）
（上場取引所 東京証券取引所 プライム市場）
代表者 代表取締役社長 朝倉 智也
開示責任者 執行役員 CFO 小笠原 靖行


『SBI 日本高配当株式（分配）ファンド（年４回決算型）
』
初回分配金 140 円のお知らせ

当社子会社の SBI アセットマネジメント株式会社が 2023 年 12 月 12 日に設定・運用しております「SBI
日本高配当株式（分配）ファンド（年 4 回決算型）（愛称： SBI 日本シリーズ - 日本高配当株式（分配）
」 ）
（以下「本ファンド」 ）の初回分配金が 140 円となりましたのでお知らせいたします。
本ファンドは、主として日本の株式に投資し、配当の高さに着目したインカムゲインを重視すると共
に、キャピタルゲインの獲得も目指すファンドです。
この度、4 月 10 日の決算日におきまして、本ファンドは、10,000 口当たり分配金（税引前）として
140 円をお支払いすることになりました。これは 4 月 10 日現在の分配金落ち前の基準価額 11,985 円に対
して 4.67%に相当（年 4 回換算）し、ファンドの設定来の運用実績が＋19.85％と、同期間の配当込み
TOIPIX（東証株価指数）の＋17.58％を 2.27％上回る成績となっている本ファンドの収益の一部を受益者
の皆様に還元するものです。なお、今回の分配金は本ファンドの受取配当金等の収入の範囲内で支払わ
れるもので、ファンドの元本および値上がり益（有価証券売買等損益）から支払われるものではありま
せんが、各受益者様のご購入時の基準価額の状況（個別元本が概ね 11,845 円※１以上の受益者様）によっ
ては一部または全部が特別分配金※１となる場合があることにはご留意ください。
＜組入れ上位10銘柄＞　　　　　 （3月29日現在）
銘柄名 組入比率 銘柄名 組入比率
1 日本たばこ産業 4.09% 6 いすゞ自動車 3.22%
2 ソフトバンク 3.98% 7 ＳＢＩホールディングス 3.21%
3 日本製鉄 3.91% 8 神戸製鋼所 3.15%
4 石油資源開発 3.80% 9 西松建設 3.12%
5 三ツ星ベルト 3.26% 10 武田薬品工業 3.07%
組入銘柄数 38
注：組入比率はマザーファンドの純資産総額を基に計算しています。

本ファンドは、現在株式会社 SBI 証券のみで取扱いとなっていますが、アクティブファンドでありな
がら、国内株式を投資対象としたファンドの中で最も低コストのインデックスファンドも下回る 0.099％
の極めて低い信託報酬※2 が投資家の皆様からご支持をいただき、設定時から 80 営業日目にあたる 2024
年 4 月 10 日の純資産総額は分配金支払後でも 656.0 億円となります。SBI 証券における日本株式投資の
国内公募投信の販売実績として、2024 年 2 月に続き 3 月の月間の販売金額および販売件数ともに第 1 位※
3、またその後の 4 月 5 日までの週の販売件数においても第 1 位※3 となっております。


本ファンドの投資成果は、今後も配当収入を中心に年 4 回の決算における分配金のお支払い※4 を通じ
て、投資家の皆さまに還元してまいります。
以上
※1：特別分配金とは、分配金落ち後の基準価額が各受益者様の個別元本を下回る場合の下回った部分で非課税となります。
また特別分配金が発生する個別元本額は各受益者様のお買付状況によるため、表示の金額は概算値です。
※2：公募投信（ETF、DC･SMA 専用ファンドを除く）として、ウエルスアドバイザー株式会社調べ。
※3：株式会社 SBI 証券ホームページ(2024 年 4 月 10 日掲載)より。
※4：年 4 回の決算時に分配を行うことを目指しますが、毎決算時の分配金のお支払いを保証するものではありません。
＊＊＊＊【本件に関するお問い合わせ先】＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
ＳＢＩグローバルアセットマネジメント株式会社 管理本部 電話:03(6229)0812 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：sbigam@sbiglobalam.co.jp
ＳＢＩアセットマネジメント株式会社 商品企画部 電話:03(6229)0170
＜ご参考＞
『SBI 日本高配当株式（分配）ファンド（年４回決算型）』の状況
＜2024 年 4 月 10 日現在＞
基準価額：11,845 円（分配落ち後）
（分配金再投資基準価額：11,985 円）
純資産総額： 656.0 億円



基準価額と配当込みTOPIXの推移
（円） 設定来（2023年12月12日～2024年4月10日）
12,500
分配金再投資
基準価額
12,000 ＋19.85％
配当込みTOPIX
11,500
＋17.58％
11,000

分配金再投資基準価額
10,500
基準価額
10,000 配当込みTOPIX


9,500

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設定時 1/5

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※ 基準価額は当初募集価額（10,000円）基準、配当込みTOPIXは設定日前日（23/12/11）を10,000として換算しています。
※ 基準価額及び税引前分配金再投資基準価額は、信託報酬控除後の値です。
※ 税引前分配金再投資基準価額は、税引前分配金を再投資したものとして算出しています。




（億円） 純資産総額の推移
700 設定来（2023年12月12日～2024年4月10日） 656.0
602.5

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403.2

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207.5

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100 61.6

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設定時 24/1/9 2/5 3/22 4/10