J-REIT投資ファンドで最安コストの『SBI・J-REIT（分配）ファンド（年4回決算型）』 （愛称：SBI日本シリーズ - J-REIT（分配））の募集・設定のお知らせ

2024 年 4 月 3 日
各 位
会社名 ＳＢＩグローバルアセットマネジメント株式会社
（コード番号 4765）
（上場取引所 東京証券取引所 プライム市場）
代表者 代表取締役社長 朝倉 智也
開示責任者 執行役員 CFO 小笠原 靖行




J-REIT 投資ファンドで最安コストの『SBI・J-REIT（分配）ファンド（年 4 回決算型）
』
（愛称：SBI 日本シリーズ - J-REIT（分配）
）の募集・設定のお知らせ

当社子会社の SBI アセットマネジメント株式会社は、同社が設定・運用する「SBI・J-REIT（分配）
ファンド（年 4 回決算型）（以下「本ファンド」
」 ）を 2024 年 4 月 19 日より募集を開始し、2024 年 5 月
8 日に設定・運用を開始いたしますのでお知らせいたします。
本ファンドは、愛称に「SBI 日本シリーズ」を冠するファンドとして、 「SBI 日本国債（分配）ファン
ド（年 4 回決算型）（愛称：SBI 日本シリーズ - 日本国債（分配）
」 ）ならびに「SBI 日本高配当株式（分
配）ファンド（年 4 回決算型）（愛称：SBI 日本シリーズ - 日本高配当株式（分配）
」 ）に続く 3 本目で、
「年 4 回決算型」シリーズでは 10 本目のファンドとなります。
SBI・J-REIT（分配）ファンド（年 4 回決算型）
ファンド名
《愛称：SBI 日本シリーズ - J-REIT（分配）》
設定日 2024 年 5 月 8 日
投資対象地域 日本
投資対象資産 国内不動産投資信託
主要投資対象 J-REIT（アクティブ運用） J-REIT への投資に際しては、分配金利回り
信託報酬率※2 に着目し、高水準のインカムゲインと中長
0.0990％
（年率・税込）
期的な値上がり益の獲得によるトータル・
リターンの追求をめざします。
投資対象の利回り※3 年率 4.47%

決算日(毎年)※1 年4回
（休業日の場合は翌営業日） 2 月、5 月、8 月、11 月の各 7 日

本ファンドは、主として日本の不動産投資信託証券（J-REIT）に投資するファンドで、J-REIT への投
資に際しては、分配金利回りに着目し、流動性や投資対象資産の業態の分散なども考慮しながら、高水
準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指して運用を
行い、毎年 2 月、5 月、8 月、11 月の年 4 回の決算時に分配金を支払うことを目指します※1。また信託
報酬は年率 0.099%（税込）と、インデックスファンドも含めて J-REIT に投資する追加型ファンドとし
ては最安※2 となっています。

今後も「顧客中心主義」のもと、良質かつ低コストの運用商品を提供することで、投資家の皆さまの
最適な資産形成に貢献してまいります。

以上


※1：年 4 回の決算時に分配を行うことを目指しますが、毎決算時の分配金のお支払いを保証するものではありません。
※2：公募投信として、ウエルスアドバイザー株式会社サイト（2024 年 4 月 3 日掲載）より
※3：モデルポートフォリオ採用銘柄の実績配当の加重平均利回り（2024 年 4 月 1 日基準、信託報酬・税金控除前）
＊＊＊＊【本件に関するお問い合わせ先】＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
ＳＢＩグローバルアセットマネジメント株式会社 管理本部 電話:03(6229)0812 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：sbigam@sbiglobalam.co.jp
ＳＢＩアセットマネジメント株式会社 商品企画部 電話:03(6229)0170
 ＜SBI アセットマネジメントで設定・運用中の年 4 回決算型ファンドのラインアップ＞

≪日本株式・日本国債・欧州株式アクティブ≫
ファンド名 SBI 日本高配当株式（分配） SBI 日本国債（分配）ファンド SBI 欧州高配当株式（分配）
ファンド（年 4 回決算型） （年 4 回決算型） ファンド（年 4 回決算型）
設定日 2023 年 12 月 12 日 2023 年 11 月 28 日 2024 年 2 月 28 日
投資対象地域 日本 日本 欧州
投資対象資産 株式 債券 株式
主要投資対象
日本株式（アクティブ運用） 日本国債（アクティブ運用） 欧州株式（アクティブ運用）
信託報酬率※1
0.0990％ 0.0990％ 0.0990％
（年率・税込）
主要投資対象の
年率 4.03％ 年率 0.33％ 年率 6.04％
利回り※2
決算日(毎年)※3
年4回 年4回 年4回
（休業日の場合は
1 月、4 月、7 月、10 月の各 10 日 1 月、4 月、7 月、10 月の各 10 日 3 月、6 月、9 月、12 月の各 20 日
翌営業日）
＊初回分配金支払い決算日は、日本高配当株式は 2024 年 4 月 10 日、欧州高配当株式は同 6 月 20 日の予定です。

≪米国株式インデックス≫
ファンド名 SBI・SPDR・S&P500 高配当株式 SBI・V・米国高配当株式 SBI・V・米国増配株式
インデックス・ファンド インデックス・ファンド インデックス・ファンド
（年 4 回決算型） （年 4 回決算型） （年 4 回決算型）
設定日 2024 年 1 月 30 日 2024 年 1 月 30 日 2024 年 2 月 28 日
投資対象地域 米国 米国 米国
投資対象資産 株式 株式 株式
主要投資対象 SPDR®ポートフォリオ バンガード・米国高配当株式 ETF バンガード・米国増配株式 ETF
/ ティッカー S&P500®高配当株式 ETF / SPYD / VYM / VIG
実質的な負担※1
0.1338％程度 0.1238％程度 0.1238％程度
（年率・税込）
主要投資対象の
年率 4.50％ 年率 2.83％ 年率 1.78％
利回り※2
決算日(毎年)※3
年4回 年4回 年4回
（休業日の場合は
2 月、5 月、8 月、11 月の各 20 日 2 月、5 月、8 月、11 月の各 20 日 2 月、5 月、8 月、11 月の各 20 日
翌営業日）
＊初回分配金支払い決算日は 2024 年 5 月 20 日の予定です。

≪米国債券インデックス≫
ファンド名 SBI・i シェアーズ・ SBI・i シェアーズ・
SBI・i シェアーズ・米国総合債券
米国投資適格社債（1-5 年） 米国ハイイールド債券
インデックス・ファンド
インデックス・ファンド インデックス・ファンド
（年 4 回決算型）
（年 4 回決算型） （年 4 回決算型）
設定日 2024 年 2 月 28 日 2024 年 2 月 28 日 2024 年 2 月 28 日
投資対象地域 米国 米国 米国
投資対象資産 債券 債券 債券
主要投資対象 i シェアーズ・コア i シェアーズ 米ドル建て社債 i シェアーズ・ブロード・米ドル建て
/ ティッカー 米国総合債券市場 ETF / AGG 1-5 年 ETF / IGSB ハイイールド社債 ETF / USHY
実質的な負担※1
0.0938％程度 0.1038％程度 0.1438％程度
（年率・税込）
主要投資対象の
年率 3.35％ 年率 3.49％ 年率 6.73％
利回り※2
決算日(毎年)※3
年4回 年4回 年4回
（休業日の場合は
3 月、6 月、9 月、12 月の各 20 日 3 月、6 月、9 月、12 月の各 20 日 3 月、6 月、9 月、12 月の各 20 日
翌営業日）
＊初回分配金支払い決算日は 2024 年 6 月 20 日の予定です。


※1：実質的な負担は、国内投資信託の信託報酬のほか、ETF を組み入れている場合には、当該 ETF の運用管理費用を含めています。
※2：主要投資対象の利回りは組入有価証券もしくは投資対象 ETF の過去 1 年間の配当総額の時価に対する比率もしくは最終利回り（税金・
信託報酬控除前） 。アクティブファンドは 2024 年 3 月 29 日基準。インデックスファンドは 2024 年 4 月 1 日基準、
※3：年 4 回の決算時に分配を行うことを目指しますが、毎決算時の分配金のお支払いを保証するものではありません。