『SBI日本高配当株式（分配）ファンド（年４回決算型）』の設定後わずか93営業日での純資産総額700億円突破のお知らせ

2024 年 4 月 30 日
各 位
会社名 ＳＢＩグローバルアセットマネジメント株式会社
（コード番号 4765）
（上場取引所 東京証券取引所 プライム市場）
代表者 代表取締役社長 朝倉 智也
開示責任者 執行役員 CFO 小笠原 靖行



『SBI 日本高配当株式（分配）ファンド（年４回決算型） 』の
設定後わずか 93 営業日での純資産総額 700 億円突破のお知らせ

当社子会社の SBI アセットマネジメント株式会社が 2023 年 12 月 12 日に設定・運用を開始した「SBI 日
本高配当株式（分配）ファンド（年 4 回決算型）（愛称： SBI 日本シリーズ - 日本高配当株式（分配）（以
」 ）
※1
下「本ファンド」）の純資産総額が 700 億円を突破 しましたのでお知らせいたします。
本ファンドは、主として日本の株式に投資し、配当の高さに着目したインカムゲインを重視すると共に、
キャピタルゲインの獲得も目指すファンドです。 株式会社 SBI 証券だけの取扱いファンドであり、 アクティ
ブファンドながら、 一般に低コストとされるインデックスファンドを含めた国内株式を投資対象とするファ
ンドの中で最低コストとなる 0.099％と、極めて低い信託報酬※2 が投資家の皆様から支持を受け、設定時で
61.6 億円と好調なスタートとなりました。 その後も投資家の皆様から継続的にご投資いただき、 設定からわ
ずか 93 営業日で純資産総額が 700 億円を突破いたしました。SBI 証券における日本株式投資の国内公募投
信の販売実績としては、2024 年 2 月に続き 3 月も月間の販売金額ならびに販売件数で第 1 位※3 となっている
ほか、4 月に入ってからも 26 日までの 4 週連続で販売件数が第 1 位※3、4 月 22 日から 26 日の週では販売金
額でも第 1 位※3 となっております。
（億円） 純資産総額の推移
800 設定来（2023年12月～2024年4月） 709

---

---

---

---

---

---

---

当初設定時 24/1/9 2/5 3/22 4/30

4 月 10 日決算の初回分配金 140 円（1 万口当り、税引前）は分配落ち前の基準価額 11,985 円に対し
て 4.67%に相当（年 4 回換算）し、この分配金を考慮した設定来の運用実績※4 は 2024 年 4 月 30 日現
在で＋20.51％と、同期間の日経平均トータルリターンの＋18.18％を 2.33％上回っているほか、配当込
み TOIPIX（東証株価指数）の＋17.61％を 2.90％上回る成績となっております。本ファンドの投資成果
は、配当収入を中心に年 4 回の決算における分配金のお支払い※5 を通じて、今後も投資家の皆さまに還
元してまいる予定です。
以上
※1：4 月 30 日付純資産総額
※2：公募投信（ETF、DC･SMA 専用ファンドを除く）として、ウエルスアドバイザー株式会社調べ。
※3：株式会社 SBI 証券ホームページ(2024 年 4 月 30 日掲載)より。
※4：設定来の税引前分配金を分配金支払日に再投資したと仮定した分配金再投資基準価額をベースに算出。実際の受益者
のリターンとは異なります。
※5：年 4 回の決算時に分配を行うことを目指しますが、毎決算時の分配金のお支払いを保証するものではありません。
＊＊＊＊【本件に関するお問い合わせ先】＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
ＳＢＩグローバルアセットマネジメント株式会社 管理本部 電話:03(6229)0812 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：sbigam@sbiglobalam.co.jp
ＳＢＩアセットマネジメント株式会社 商品企画部 電話:03(6229)0170