SBI米国高配当・増配株式型ファンド(年4回決算型) 3ファンドの初回分配金のお知らせ

2024 年 5 月 20 日
各 位
会社名 SBIグローバルアセットマネジメント株式会社
(コード番号 4765)
(上場取引所 東京証券取引所 プライム市場)
代表者 代表取締役社長 朝倉 智也
開示責任者 執行役員 CFO 小笠原 靖行


SBI 米国高配当・増配株式型ファンド(年4回決算型)
3 ファンドの初回分配金のお知らせ

当社子会社の SBI アセットマネジメント株式会社が設定・運用しております米国高配当・増配株式型
ファンド(年 4 回決算型)の 3 ファンドの初回分配金につきましてお知らせいたします。
本日 5 月 20 日に決算日を迎えました 3 ファンドは、米国の高配当株式や増配株式に投資する年 4 回決
算型のファンドで、各ファンドの分配金(1 万口当り、税引前)は、下表のとおりとなりました。
ファンド名 SBI・SPDR・S&P500
SBI・V・米国高配当株式 SBI・V・米国増配株式
高配当株式
インデックス・ファンド インデックス・ファンド
インデックス・ファンド
(年 4 回決算型) (年 4 回決算型)
(年 4 回決算型)
決算日 2024 年 5 月 20 日 2024 年 5 月 20 日 2024 年 5 月 20 日
分配金 ※1
120 円 80 円 45 円
(分配率) (4.73%) (3.13%) (1.86%)
基準価額
11,150 円 11,272 円 10,681 円
(分配落後)

今回の分配金は各ファンドの受取配当金等の収入の範囲内から支払うことを基本としていますが、各
受益者様のご購入時の基準価額の状況によっては一部または全部が特別分配金※2 となる場合があること
にはご留意ください。
純資産総額の推移
(億円)
設定来(2024年1月~2024年5月)


SBI・V・米国増配株式

100 SBI・V・米国高配当株式

50 SBI・SPDR・S&P500
25 高配当株式



各ファンドは、いずれも投資家の「成長」と「分配」を追求するニーズに対応するため、高水準のイ
ンカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指しており、株式
会社 SBI 証券のみでの取扱いとなっています。各ファンドの純資産総額は、設定来で安定した伸びを示し
ており、投資家の皆さまからのご支援をいただいていると考えております。
本ファンドの投資成果は、今後も配当収入を中心に年 4 回の決算における分配金のお支払い※3 を通じ
て、投資家の皆さまに還元してまいります。
以上
※1:分配金は 1 万口当り、税引前。分配率は分配金の年 4 回相当額を分配金落ち前基準価額で除し海外源泉税(10%)控除前に換算した比率
※2:特別分配金とは、分配金落ち後の基準価額が各受益者様の個別元本を下回る場合の下回った部分で非課税となります。また特別分配金
が発生する個別元本額は各受益者様のお買付状況によるため、表示の金額は概算値です。
※3:年 4 回の決算時に分配を行うことを目指しますが、毎決算時の分配金のお支払いを保証するものではありません。
****【本件に関するお問い合わせ先】*********************************
SBIグローバルアセットマネジメント株式会社 管理本部 電話:03(6229)0812 メールアドレス:sbigam@sbiglobalam.co.jp
SBIアセットマネジメント株式会社 商品企画部 電話:03(6229)0170
<SBI アセットマネジメントで設定・運用する年 4 回決算型ファンドのラインアップ>


≪米国高配当・増配株式≫
ファンド名 SBI・V・米国高配当株式 SBI・V・米国増配株式 SBI・SPDR・S&P500 高配当株式
インデックス・ファンド インデックス・ファンド インデックス・ファンド
(年 4 回決算型) (年 4 回決算型) (年 4 回決算型)
設定日 2024 年 1 月 30 日 2024 年 2 月 28 日 2024 年 1 月 30 日
主要投資対象 バンガード・米国高配当株式 ETF バンガード・米国増配株式 ETF SPDR®ポートフォリオ
(ティッカー) (VYM) (VIG) S&P500®高配当株式 ETF(SPYD)
実質的な負担※1 0.1238%程度 0.1238%程度 0.1338%程度
主要投資対象の
年率 2.81% 年率 1.75% 年率 4.38%
利回り※2
決算日(毎年)※3 2 月、5 月、8 月、11 月の各 20 日 2 月、5 月、8 月、11 月の各 20 日 2 月、5 月、8 月、11 月の各 20 日
直近分配金※4 80 円(2024/5/20) 45 円(2024/5/20) 120 円(2024/5/20)
次回決算日 (2024 年 8 月 20 日) (2024 年 8 月 20 日) (2024 年 8 月 20 日)

≪SBI 日本シリーズ≫
ファンド名 SBI 日本高配当株式(分配) SBI・J-REIT(分配)ファンド SB 日本国債(分配)ファンド
ファンド(年 4 回決算型) (年 4 回決算型) (年 4 回決算型)
設定日 2023 年 12 月 12 日 2024 年 5 月 8 日 2023 年 11 月 28 日
投資対象資産 株式 国内 REIT 債券
主要投資対象 (アクティブ運用) (アクティブ運用) (アクティブ運用)
実質的な負担※1 0.0990% 0.0990% 0.0990%
主要投資対象の
年率 4.61% 年率 4.42% 年率 0.05%
利回り※2
決算日(毎年)※3 1 月、4 月、7 月、10 月の各 10 日 2 月、5 月、8 月、11 月の各 7 日 1 月、4 月、7 月、10 月の各 10 日
直近分配金※4 140 円(2024/4/10) -- --
次回決算日 (2024 年 7 月 10 日) (2024 年 8 月 7 日) (2024 年 7 月 10 日)

≪米国債券≫
ファンド名 SBI・i シェアーズ・ SBI・i シェアーズ・
SBI・i シェアーズ・米国総合債券
米国投資適格社債(1-5 年) 米国ハイイールド債券
インデックス・ファンド
インデックス・ファンド インデックス・ファンド
(年 4 回決算型)
(年 4 回決算型) (年 4 回決算型)
設定日 2024 年 2 月 28 日 2024 年 2 月 28 日 2024 年 2 月 28 日
i シェアーズ・ブロード・米ドル建
主要投資対象 i シェアーズ・コア i シェアーズ 米ドル建て社債

(ティッカー) 米国総合債券市場 ETF(AGG) 1-5 年 ETF(IGSB)
ハイイールド社債 ETF(USHY)
実質的な負担※1 0.0938%程度 0.1038%程度 0.1438%程度
主要投資対象の
年率 3.40% 年率 3.55% 年率 6.75%
利回り※2
決算日(毎年)※3 3 月、6 月、9 月、12 月の各 20 日 3 月、6 月、9 月、12 月の各 20 日 3 月、6 月、9 月、12 月の各 20 日
直近分配金※4 -- -- --
次回決算日 (2024 年 6 月 20 日) (2024 年 6 月 20 日) (2024 年 6 月 20 日)


≪欧州株式≫
ファンド名 SBI 欧州高配当株式(分配)
ファンド(年 4 回決算型)
設定日 2024 年 2 月 28 日
主要投資対象
(アクティブ運用)
(ティッカー)
実質的な負担※1 0.0990%
主要投資対象の
年率 6.05%
利回り※2
決算日(毎年)※3 3 月、6 月、9 月、12 月の各 20 日
直近分配金※4 --
次回決算日 (2024 年 6 月 20 日)

※1:実質的な負担は年率・税込で、国内投資信託の信託報酬のほか、ETF に投資する場合には、当該 ETF の運用管理費用を含みます。
※2:主要投資対象の利回りは投資対象 ETF もしくは組入有価証券の過去 1 年間の配当総額の時価に対する比率もしくは最終利回り(税金・
信託報酬控除前) 。インデックスファンドは 2024 年 5 月 17 日基準、アクティブファンドは 2024 年 4 月 30 日基準。ただし、SBI・J-
REIT(分配)ファンド(年 4 回決算型)はモデルポートフォリオの想定組入銘柄における 2024 年 5 月 14 日基準。
※3:決算日が休業日の場合は翌営業日が決算日。毎決算時の分配金支払いを目指しますが、分配金のお支払いを保証するものではありません。
※4:直近の分配金支払い実績(1万口当り、税引前)および決算日。 「--」は設定後未だ分配金の支払いが行われていないことを示します。

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